有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,118,823,513 | 78.14 | |
| ケイマン諸島 | 282,886,843 | 10.43 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 271,181,174 | 10.00 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 38,518,777 | 1.43 | |
| 純資産総額 | 2,711,410,307 | 100.00 | ||
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