有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

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【提出】: 2014/10/08 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【資産の評価】

基準価額の
算出方法

基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(主な評価方法)

投資信託証券
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定) ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用) 三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定) ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。
	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用) MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用) シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用) アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用) アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) インベスコグローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	原則として、計算日における基準価額で評価します。
	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定) ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
マザーファンド
	ワールド・リート・マザーファンド MUAM G-REITマザーファンド	計算日における基準価額で評価します。

基準価額の
算出頻度

原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

基準価額の
照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

開示資料

決算