イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの受取配当金の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
営業収益
	受取配当金	3,712,721	3,356,960
	受取利息	906	-

2016/11/14 15:40

#2 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日

3.収益及び費用の計上基準

受取配当金の計上基準受取配当金は原則として、投資信託受益証券及び投資証券の収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(貸借対照表に関する注記)

2016/11/14 15:40