有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||||||
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,567,443 | 1,765,123 | ||||||
| 前払費用 | 12,529 | 30,833 | ||||||
| 未収委託者報酬 | 970,004 | 1,417,026 | ||||||
| 未収投資顧問料 | - | 303,562 | ||||||
| 未収入金 | 34,853 | 24,000 | ||||||
| 繰延税金資産 | 85,964 | 57,751 | ||||||
| 流動資産合計 | 2,670,796 | 3,598,298 | ||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | ※1 | ||||||
| 建物 | 83,222 | 76,351 | ||||||
| 器具備品 | 37,615 | 45,230 | ||||||
| リース資産 | 16,070 | 11,480 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 136,908 | 133,062 | ||||||
| 無形固定資産 | ※2 | ※2 | ||||||
| ソフトウェア | 10,772 | 8,564 | ||||||
| 電話加入権 | 288 | 288 | ||||||
| 無形固定資産合計 | 11,060 | 8,852 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 長期差入保証金 | 81,173 | 75,792 | ||||||
| 繰延税金資産 | 37,864 | 51,674 | ||||||
| その他 | 15,507 | 6,432 | ||||||
| 投資その他の資産合計 | 134,545 | 133,899 | ||||||
| 固定資産合計 | 282,514 | 275,814 | ||||||
| 資産合計 | 2,953,311 | 3,874,112 | ||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | ||||||||
| 未払手数料 | 460,044 | 660,643 | ||||||
| 関係会社未払金 | 150,271 | 462,755 | ||||||
| その他未払金 | 30,172 | 46,003 | ||||||
| 未払費用 | 38,487 | 59,022 | ||||||
| 未払法人税等 | 142,718 | 250,659 | ||||||
| 預り金 | 83,623 | 111,562 | ||||||
| 賞与引当金 | 163,234 | 109,016 | ||||||
| 未払消費税等 | 33,624 | 188,523 | ||||||
| リース債務 | 3,937 | 3,528 | ||||||
| 流動負債合計 | 1,106,113 | 1,891,715 | ||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 退職給付引当金 | 99,211 | 128,367 | ||||||
| リース債務 | 12,975 | 8,526 | ||||||
| 固定負債合計 | 112,186 | 136,893 | ||||||
| 負債合計 | 1,218,300 | 2,028,609 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 649,500 | 649,500 | ||||||
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 616,875 | 616,875 | ||||||
| 資本剰余金合計 | 616,875 | 616,875 | ||||||
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 468,635 | 579,128 | ||||||
| 利益剰余金合計 | 468,635 | 579,128 | ||||||
| 株主資本合計 | 1,735,010 | 1,845,503 | ||||||
| 純資産合計 | 1,735,010 | 1,845,503 | ||||||
| 負債・純資産合計 | 2,953,311 | 3,874,112 | ||||||
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