有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 214,094,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,952,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,432,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7882 | 円 |
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 214,094,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,952,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,432,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7882 | 円 |
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