有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社およびファンドの関係法人
1.委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2.受託会社:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につき、再信託受託会社に委託することがあります。
3.販売会社:
当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1.受託会社と締結している契約
証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募集方法に関する事項等が定められています。
2.販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
④ 委託会社の概況
1.資本金の額
平成28年9月末現在 649.5百万円
2.委託会社の沿革
平成11年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
平成12年 1月 投資顧問業の登録
平成12年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
平成12年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
平成14年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
平成19年 9月   金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録
平成22年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
平成24年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3.大株主の状況(平成28年9月末現在)

	株主名	住所	所有株式数	所有比率
	プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド(以下「PCHL」といいます。)(注)	英国 ロンドン市 ローレンス・パウントニー・ヒル EC4R 0HH	23,060株	100%

(注)PCHLは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社(以下「最終親会社」)の間接子会社です。なお、最終親会社およびPCHLは、主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。