有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
| (平成26年9月30日現在) | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 243,092,451 | 0.8834 | 214,747,871 | 0.89 | 216,352,281 | 67.94 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド | 62,530.317 | 1,531.09 | 95,739,920 | 1,468.27 | 91,811,497 | 28.83 |
| 種類別投資比率 (平成26年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.94 |
| 投資証券 | 28.83 |
| 合計 | 96.77 |
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