有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて、信託財産の純資産総額に対し、年率1.3284%(税抜1.23%)を乗じて得た額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産残高に応じて以下の通りです。

	各販売会社の 取扱純資産残高のうち		100億円以下の部分	100億円超 200億円以下の部分	200億円超の部分
	配分	委託会社	年率 0.5400% (税抜 0.50%)	年率 0.4860% (税抜 0.45%)	年率 0.4320% (税抜 0.40%)
		販売会社	年率 0.7560% (税抜 0.70%)	年率 0.8100% (税抜 0.75%)	年率 0.8640% (税抜 0.80%)
		受託会社	年率 0.0324% (税抜 0.03%)

<信託報酬とその支払先の役務について>

信託報酬		信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社	委託した資金の運用の対価
	販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等(年率0.33918%程度)がかかります。
当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬は、年率1.66758%程度(税込)です。当該信託報酬は原則的な投資割合によるものであり、投資信託証券の組入状況等により変動することがあります。
<ご参考:投資対象ファンドの信託報酬等>

	ファンド名	信託報酬等
	アジアン・エクイティ	年率0.425%程度
	イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	年率0.3024% (税抜0.28%)

上記のほか、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。