三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,826,723 | － |
| コール・ローン | － | 65,822,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,522,491 | 1,657,520,915 |
| 流動資産計 | 2,160,349,214 | 1,723,343,510 |
| 資産の部合計 | 2,160,349,214 | 1,723,343,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,715,931 | 33,204,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,462 | 848,307 |
| 未払委託者報酬 | 19,642,813 | 14,421,213 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 70,046 | 50,988 |
| 流動負債計 | 48,584,252 | 48,525,113 |
| 負債の部合計 | 48,584,252 | 48,525,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,819,162 | 1,148,946,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,945,800 | 525,872,258 |
| 元本等合計 | 2,111,764,962 | 1,674,818,397 |
| 純資産の部合計 | 2,111,764,962 | 1,674,818,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,349,214 | 1,723,343,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
