三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,960,897 | 23,479,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,771,425 | 1,957,060,416 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 1,697,732,322 | 1,991,540,357 |
| 資産の部合計 | 1,697,732,322 | 1,991,540,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,902,680 | － |
| 未払解約金 | 8,403,990 | 8,554,569 |
| 未払受託者報酬 | 953,969 | 1,007,790 |
| 未払委託者報酬 | 16,217,495 | 17,132,416 |
| 未払利息 | 199 | 68 |
| その他未払費用 | 57,992 | 60,792 |
| 流動負債計 | 55,536,325 | 26,755,635 |
| 負債の部合計 | 55,536,325 | 26,755,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,060,378,731 | 981,136,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,817,266 | 983,648,722 |
| 元本等合計 | 1,642,195,997 | 1,964,784,722 |
| 純資産の部合計 | 1,642,195,997 | 1,964,784,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,697,732,322 | 1,991,540,357 |
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