三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 288,043 | － |
| コール・ローン | 46,785,445 | 26,563,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,795,742 | 1,391,694,051 |
| 未収入金 | 121,000,000 | 44,000,000 |
| 流動資産計 | 1,350,869,230 | 1,462,257,158 |
| 資産の部合計 | 1,350,869,230 | 1,462,257,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 32,326,810 | 39,676,802 |
| 未払解約金 | － | 1,569,582 |
| 未払受託者報酬 | 682,529 | 765,431 |
| 未払委託者報酬 | 11,603,558 | 13,013,221 |
| その他未払費用 | 27,214 | 30,525 |
| 流動負債計 | 154,640,111 | 55,055,561 |
| 負債の部合計 | 154,640,111 | 55,055,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,536,211 | 583,482,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,692,908 | 823,719,212 |
| （分配準備積立金） | 819,019,342 | 846,246,763 |
| 元本等合計 | 1,196,229,119 | 1,407,201,597 |
| 純資産の部合計 | 1,196,229,119 | 1,407,201,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,350,869,230 | 1,462,257,158 |
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