有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	中国利回り株アルファ・マザーファンド	173,864,990	558,245,709
	A株マザーファンド	466,437,208	1,072,525,716
合計		640,302,198	1,630,771,425

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・中国A株・香港株オープンは、「A株マザーファンド」および「中国利回り株アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。