- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年4月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| A株マザーファンド受益証券 | 日本 | 3,210,400,011 | 86.04 |
| 中国利回り株アルファ・マザーファンド受益証券 | 日本 | 479,589,631 | 12.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 41,439,643 | 1.11 | |
| 合計(純資産総額) | 3,731,429,285 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。