CAインカム確保型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,566,727 | － |
| コール・ローン | － | 61,096,299 |
| 社債券 | 682,710,140 | 326,976,300 |
| 未収利息 | － | 83 |
| 流動資産合計 | 742,276,867 | 388,072,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 742,276,867 | 388,072,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,117,000 | 5,112,000 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,417,000 | 5,412,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,417,000 | 5,412,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,400,000 | 1,022,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,540,133 | -639,739,318 |
| 元本等合計 | 736,859,867 | 382,660,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 736,859,867 | 382,660,682 |
| 負債純資産合計 | 742,276,867 | 388,072,682 |
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