野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,836,631 | 57,151,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,734,699,781 | 1,376,357,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,002,341 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 1,852,536,412 | 1,464,512,122 |
| 資産の部合計 | 1,852,536,412 | 1,464,512,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,412,927 | 25,143,633 |
| 未払金 | 1,309,136 | 488,919 |
| 未払収益分配金 | － | 17,964,746 |
| 未払解約金 | 8,890,888 | 9,897,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,545 | 859,807 |
| 未払委託者報酬 | 17,243,113 | 12,897,051 |
| 未払利息 | 133 | 89 |
| その他未払費用 | 34,425 | 25,737 |
| 流動負債計 | 109,040,167 | 67,277,575 |
| 負債の部合計 | 109,040,167 | 67,277,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,375,294 | 1,197,649,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,120,951 | 199,584,797 |
| （分配準備積立金） | 64,201,619 | 44,064,851 |
| 元本等合計 | 1,743,496,245 | 1,397,234,547 |
| 純資産の部合計 | 1,743,496,245 | 1,397,234,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,536,412 | 1,464,512,122 |
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