野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,218,177 | 3,536,639 |
| 親投資信託受益証券 | 335,726,840 | 323,540,740 |
| 派生商品評価勘定 | 637,591 | 307 |
| 未収入金 | 5,885,061 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 345,467,669 | 337,077,686 |
| 資産の部合計 | 345,467,669 | 337,077,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,390,252 | 8,090,183 |
| 未払収益分配金 | 3,539,409 | 4,909,134 |
| 未払金 | 3,319 | 351,986 |
| 未払解約金 | － | 14 |
| 未払受託者報酬 | 199,783 | 176,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,668 | 2,645,440 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,937 | 5,233 |
| 流動負債計 | 8,135,371 | 16,178,361 |
| 負債の部合計 | 8,135,371 | 16,178,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,950,815 | 245,456,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,381,483 | 75,442,584 |
| （分配準備積立金） | 5,641,139 | 44,012,711 |
| 元本等合計 | 337,332,298 | 320,899,325 |
| 純資産の部合計 | 337,332,298 | 320,899,325 |
| 負債・純資産合計 | 345,467,669 | 337,077,686 |
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