野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,598,104 | 11,611,146 |
| 親投資信託受益証券 | 325,995,306 | 327,917,312 |
| 派生商品評価勘定 | 3,523,657 | 7,082 |
| 未収入金 | 13,691,655 | － |
| 流動資産計 | 346,808,722 | 339,535,540 |
| 資産の部合計 | 346,808,722 | 339,535,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,403,445 |
| 未払収益分配金 | 6,273,216 | 5,168,303 |
| 未払金 | 8,719 | － |
| 未払解約金 | － | 83 |
| 未払受託者報酬 | 191,229 | 185,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,868,413 | 2,778,457 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,685 | 5,495 |
| 流動負債計 | 9,347,265 | 10,541,025 |
| 負債の部合計 | 9,347,265 | 10,541,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,928,677 | 258,415,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,532,780 | 70,579,333 |
| （分配準備積立金） | 50,245,734 | 47,906,206 |
| 元本等合計 | 337,461,457 | 328,994,515 |
| 純資産の部合計 | 337,461,457 | 328,994,515 |
| 負債・純資産合計 | 346,808,722 | 339,535,540 |
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