野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユーロ・トップ・カンパニーBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,074,226 | 3,040,346 |
| 親投資信託受益証券 | 319,171,567 | 270,434,167 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,999,540 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 6,376,590 |
| 流動資産計 | 331,445,793 | 282,850,643 |
| 資産の部合計 | 331,445,793 | 282,850,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,704,094 | 9,324 |
| 未払収益分配金 | 6,219,759 | 3,436,630 |
| 未払金 | 186,648 | － |
| 未払解約金 | 347 | 316,662 |
| 未払受託者報酬 | 181,421 | 165,625 |
| 未払委託者報酬 | 2,721,219 | 2,484,286 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 5,384 | 4,906 |
| 流動負債計 | 12,018,877 | 6,417,435 |
| 負債の部合計 | 12,018,877 | 6,417,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,790,392 | 229,108,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,636,524 | 47,324,538 |
| （分配準備積立金） | 39,805,266 | 32,546,836 |
| 元本等合計 | 319,426,916 | 276,433,208 |
| 純資産の部合計 | 319,426,916 | 276,433,208 |
| 負債・純資産合計 | 331,445,793 | 282,850,643 |
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