野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース、野村ユー…

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【提出】: 2026/08/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第19計算期間	2016年 5月31日～2016年11月30日	0.0000円
第20計算期間	2016年12月 1日～2017年 5月30日	0.0150円
第21計算期間	2017年 5月31日～2017年11月30日	0.0150円
第22計算期間	2017年12月 1日～2018年 5月30日	0.0150円
第23計算期間	2018年 5月31日～2018年11月30日	0.0020円
第24計算期間	2018年12月 1日～2019年 5月30日	0.0050円
第25計算期間	2019年 5月31日～2019年12月 2日	0.0120円
第26計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 1日	0.0000円
第27計算期間	2020年 6月 2日～2020年11月30日	0.0120円
第28計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	0.0200円
第29計算期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	0.0250円
第30計算期間	2021年12月 1日～2022年 5月30日	0.0200円
第31計算期間	2022年 5月31日～2022年11月30日	0.0150円
第32計算期間	2022年12月 1日～2023年 5月30日	0.0250円
第33計算期間	2023年 5月31日～2023年11月30日	0.0150円
第34計算期間	2023年12月 1日～2024年 5月30日	0.0250円
第35計算期間	2024年 5月31日～2024年12月 2日	0.0200円
第36計算期間	2024年12月 3日～2025年 5月30日	0.0200円
第37計算期間	2025年 5月31日～2025年12月 1日	0.0200円
第38計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	0.0200円

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第19計算期間	2016年 5月31日～2016年11月30日	0.0000円
第20計算期間	2016年12月 1日～2017年 5月30日	0.0000円
第21計算期間	2017年 5月31日～2017年11月30日	0.0000円
第22計算期間	2017年12月 1日～2018年 5月30日	0.0000円
第23計算期間	2018年 5月31日～2018年11月30日	0.0000円
第24計算期間	2018年12月 1日～2019年 5月30日	0.0000円
第25計算期間	2019年 5月31日～2019年12月 2日	0.0000円
第26計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 1日	0.0000円
第27計算期間	2020年 6月 2日～2020年11月30日	0.0000円
第28計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	0.0100円
第29計算期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	0.0100円
第30計算期間	2021年12月 1日～2022年 5月30日	0.0100円
第31計算期間	2022年 5月31日～2022年11月30日	0.0150円
第32計算期間	2022年12月 1日～2023年 5月30日	0.0200円
第33計算期間	2023年 5月31日～2023年11月30日	0.0200円
第34計算期間	2023年12月 1日～2024年 5月30日	0.0350円
第35計算期間	2024年 5月31日～2024年12月 2日	0.0350円
第36計算期間	2024年12月 3日～2025年 5月30日	0.0350円
第37計算期間	2025年 5月31日～2025年12月 1日	0.0400円
第38計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	0.0500円

開示資料

決算

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