インベスコアジア・インフラ・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日	第19期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日
経常利益又は経常損失(△)		△160,766,836	4,954,371
当期純利益又は当期純損失(△)		△160,766,836	4,954,371
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,454,132	1,724,130

2017/02/08 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/02/08 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
当期純利益金額(千円)	1,325,786	671,585
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,325,786	671,585
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日	第19期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日
2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,438,528円)及び分配準備積立金(115,731,636円)より分配対象収益は145,170,164円(1万口当たり1,086.01円)ですが、分配を行っておりません。	2.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,725,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(27,584,057円)及び分配準備積立金(107,107,324円)より分配対象収益は138,416,921円(1万口当たり1,117.38円)ですが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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