インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 92,818,363 | 235,080,574 |
| コール・ローン | 447,319,463 | 52,690,826 |
| 株式 | 7,008,160,380 | 2,829,926,374 |
| 派生商品評価勘定 | 108,438 | － |
| 未収配当金 | 26,754,741 | 6,010,704 |
| 未収利息 | 4,902 | 288 |
| 流動資産合計 | 7,575,166,287 | 3,123,708,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,575,166,287 | 3,123,708,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 121,228 | － |
| 未払金 | 20,086,697 | 27,497 |
| 未払解約金 | 2,616,886 | 108,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,967,775 | 3,013,312 |
| 未払委託者報酬 | 59,516,584 | 45,199,597 |
| その他未払費用 | 2,960,234 | 1,677,763 |
| 流動負債合計 | 89,269,404 | 50,026,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,269,404 | 50,026,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,534,650,596 | 7,216,631,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,048,753,713 | -4,142,949,667 |
| （分配準備積立金） | 67,892,330 | 75,563,481 |
| 元本等合計 | 7,485,896,883 | 3,073,681,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,485,896,883 | 3,073,681,943 |
| 負債純資産合計 | 7,575,166,287 | 3,123,708,766 |
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