オルタナティブベストセレクション・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月17日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,389 | 1,547 |
| 有価証券売買等損益 | 6,162,597 | 8,673,765 |
| 営業収益合計 | 6,165,986 | 8,675,312 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,626 | 19,388 |
| 委託者報酬 | 723,088 | 251,929 |
| その他費用 | 6,812 | 2,596 |
| 営業費用合計 | 785,526 | 273,913 |
| 全事業営業利益 | 5,380,460 | 8,401,399 |
| 当期経常利益 | 5,380,460 | 8,401,399 |
| 当年度純利益 | 5,380,460 | 8,401,399 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,865,148 | 1,751,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,855,220 | 8,409,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,631,589 | 4,682,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,631,589 | 1,660,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,021,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,705,029 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,705,029 | － |
| 分配金 | － | 66,680 |
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