オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,417,558 | 3,514,665 |
| 投資信託受益証券 | 71,884,186 | 89,556,964 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 75,301,748 | 93,071,633 |
| 資産の部合計 | 75,301,748 | 93,071,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,680 | 81,185 |
| 未払受託者報酬 | 10,245 | 13,953 |
| 未払委託者報酬 | 133,090 | 181,353 |
| その他未払費用 | 1,319 | 2,174 |
| 流動負債計 | 211,334 | 278,665 |
| 負債の部合計 | 211,334 | 278,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,680,848 | 81,185,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,409,566 | 11,607,460 |
| （分配準備積立金） | 6,470,976 | 7,213,438 |
| 元本等合計 | 75,090,414 | 92,792,968 |
| 純資産の部合計 | 75,090,414 | 92,792,968 |
| 負債・純資産合計 | 75,301,748 | 93,071,633 |
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