有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)	17,224,754	27,073,868
	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	54,149,490	62,483,096
合計		71,374,244	89,556,964

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)」及び「MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)」受益権を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益権であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)」の状況
「大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)」は追加型株式投資信託であります。同ファンドの財務諸表は日本国内の諸法規に準拠して作成され、独立監査人による監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」、「注記表」及び「附属明細表」は、同ファンドの運用会社である大和住銀投信投資顧問株式会社から入手した平成26年10月15日現在の財務諸表から抜粋したものであります。
(1)貸借対照表

区 分	第7期 平成25年10月15日現在 金 額(円)	第8期 平成26年10月15日現在 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,547,129,514	3,482,080,075
親投資信託受益証券	9,808,643,529	10,942,430,320
派生商品評価勘定	7,115,425	600,551,730
前払金	145,985,000	-
差入委託証拠金	365,400,000	333,375,000
流動資産合計	12,874,273,468	15,358,437,125
資産合計	12,874,273,468	15,358,437,125
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	141,780,734	-
前受金	-	721,269,000
未払受託者報酬	2,842,831	5,322,291
未払委託者報酬	21,321,492	39,917,520
その他未払費用	648,580	1,238,491
流動負債合計	166,593,637	767,747,302
負債合計	166,593,637	767,747,302
純資産の部
元本等
元本	11,421,236,410	12,724,221,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,286,443,421	1,866,468,781
(分配準備積立金)	354,336,501	523,911,777
元本等合計	12,707,679,831	14,590,689,823
純資産合計	12,707,679,831	14,590,689,823
負債純資産合計	12,874,273,468	15,358,437,125

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	第7期 自 平成24年10月16日 至 平成25年10月15日 金 額(円)	第8期 自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日 金 額(円)
営業収益
受取利息	1,062,653	2,131,634
有価証券売買等損益	2,604,845,364	1,037,616,791
派生商品取引等損益	△2,297,050,997	△464,107,462
営業収益合計	308,857,020	575,640,963
営業費用
受託者報酬	4,383,209	10,117,869
委託者報酬	32,874,717	75,884,628
その他費用	648,580	1,238,491
営業費用合計	37,906,506	87,240,988
営業利益又は営業損失(△)	270,950,514	488,399,975
経常利益又は経常損失(△)	270,950,514	488,399,975
当期純利益又は当期純損失(△)	270,950,514	488,399,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,308,483	160,697,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	236,054,529	1,286,443,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	787,831,519	1,247,388,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	787,831,519	1,247,388,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,084,658	995,065,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,084,658	995,065,392
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,286,443,421	1,866,468,781

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第8期 自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第7期 平成25年10月15日現在	第8期 平成26年10月15日現在
1.元本状況
期首元本額	3,560,474,760円	11,421,236,410円
期中追加設定元本額	7,960,618,494円	9,742,511,672円
期中一部解約元本額	99,856,844円	8,439,527,040円
2.受益権の総数	11,421,236,410口	12,724,221,042口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 平成24年10月16日 至 平成25年10月15日	第8期 自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第8期 自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期 平成26年10月15日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期(平成25年10月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,495,895,460
合計	2,495,895,460

第8期(平成26年10月15日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	681,755,161
合計	681,755,161

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第7期 平成25年10月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	売建
	TOPIX	9,593,094,691	-	9,727,760,000	△134,665,309
合計		-	-	9,727,760,000	△134,665,309

区分	種類	第8期 平成26年10月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	売建
	TOPIX	11,498,601,730	-	10,898,050,000	600,551,730
合計		-	-	10,898,050,000	600,551,730

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8期(自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第7期 平成25年10月15日現在	第8期 平成26年10月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1126円	1.1467円
「1口=1円(10,000口=11,126円)」	「1口=1円(10,000口=11,467円)」

(4)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	4,602,107,213	10,942,430,320
合計1銘柄			4,602,107,213	10,942,430,320

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

(1)貸借対照表

区 分	平成25年10月15日現在	平成26年10月15日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	607,385,338	803,414,324
株式	13,184,431,400	17,738,498,320
派生商品評価勘定	14,511,069	90,801
未収入金	260,316,529	285,499,203
未収配当金	91,007,800	132,049,992
前払金	-	54,670,000
差入委託証拠金	22,050,000	22,125,000
流動資産合計	14,179,702,136	19,036,347,640
資産合計	14,179,702,136	19,036,347,640
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,024	47,005,538
前受金	15,400,000	-
未払金	274,167,052	443,596,781
流動負債合計	289,571,076	490,602,319
負債合計	289,571,076	490,602,319
純資産の部
元本等
元本	6,331,586,921	7,799,984,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,558,544,139	10,745,761,010
元本等合計	13,890,131,060	18,545,745,321
純資産合計	13,890,131,060	18,545,745,321
負債純資産合計	14,179,702,136	19,036,347,640

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年10月15日現在	平成26年10月15日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	9,080,172,034円	6,331,586,921円
期中追加設定元本額	2,873,863,560円	3,652,287,211円
期中一部解約元本額	5,622,448,673円	2,183,889,821円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)	1,331,906,299円	1,156,477,575円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)	267,502,442円	178,528,820円
フレキシブル日本株ファンド	-	824,551,285円
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	261,103,547円	1,038,319,418円
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	4,471,074,633円	4,602,107,213円
合計	6,331,586,921円	7,799,984,311円
2.受益権の総数	6,331,586,921口	7,799,984,311口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年10月15日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成25年10月15日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,861,567,157
合計	1,861,567,157

※「計算期間」とは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年1月25日から平成25年10月15日まで)を指しております。
(平成26年10月15日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△168,231,659
合計	△168,231,659

※「計算期間」とは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年1月25日から平成26年10月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	平成25年10月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	584,492,955	-	599,000,000	14,507,045
合計		-	-	599,000,000	14,507,045

区分	種類	平成26年10月15日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	793,859,737	-	746,945,000	△46,914,737
合計		-	-	746,945,000	△46,914,737

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年10月16日 至 平成26年10月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成25年10月15日現在	平成26年10月15日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.1938円	2.3777円
「1口=1円(10,000口=21,938円)」	「1口=1円(10,000口=23,777円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	48,200	1,311.50	63,214,300
	大成建設	49,000	557.00	27,293,000
	大林組	25,000	684.00	17,100,000
	西松建設	106,000	457.00	48,442,000
	東鉄工業	8,600	2,366.00	20,347,600
	熊谷組	113,000	372.00	42,036,000
	大東建託	2,900	12,400.00	35,960,000
	NIPPO	18,000	1,859.00	33,462,000
	大和ハウス工業	48,600	1,907.00	92,680,200
	ライト工業	97,000	937.00	90,889,000
	サッポロホールディングス	36,000	418.00	15,048,000
	味の素	97,000	1,952.50	189,392,500
	日本たばこ産業	60,200	3,364.50	202,542,900
	旭化成	131,000	841.30	110,210,300
	日産化学工業	9,800	1,767.00	17,316,600
	信越化学工業	24,400	6,744.00	164,553,600
	三菱ケミカルホールディングス	125,300	509.60	63,852,880
	ダイセル	106,000	1,120.00	118,720,000
	日本ゼオン	24,000	1,011.00	24,264,000
	日立化成	40,300	1,770.00	71,331,000
	ADEKA	6,300	1,304.00	8,215,200
	日油	47,000	645.00	30,315,000
	花王	3,700	4,069.50	15,057,150
	DIC	143,000	219.00	31,317,000
	サカタインクス	39,800	1,020.00	40,596,000
	富士フイルムホールディングス	27,900	3,366.00	93,911,400
	ファンケル	19,400	1,413.00	27,412,200
	日東電工	30,600	5,472.00	167,443,200
	武田薬品工業	12,700	4,508.00	57,251,600
	アステラス製薬	145,300	1,565.00	227,394,500
	塩野義製薬	16,100	2,459.00	39,589,900
	日本新薬	10,000	3,075.00	30,750,000
	中外製薬	52,100	3,200.00	166,720,000
	小野薬品工業	7,100	9,020.00	64,042,000
	生化学工業	13,900	1,674.00	23,268,600
	大塚ホールディングス	45,600	3,750.50	171,022,800
	JXホールディングス	65,000	467.50	30,387,500
	ブリヂストン	72,000	3,503.50	252,252,000
	太平洋セメント	76,000	382.00	29,032,000
	ジオスター	17,000	750.00	12,750,000
	新日鐵住金	202,000	257.20	51,954,400

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	ジェイ エフ イー ホールディングス	52,700	1,975.00	104,082,500
	日新製鋼	39,800	885.00	35,223,000
	共英製鋼	9,100	1,913.00	17,408,300
	日立金属	30,000	1,811.00	54,330,000
	三菱マテリアル	119,000	326.00	38,794,000
	住友金属鉱山	39,000	1,428.00	55,692,000
	UACJ	23,000	383.00	8,809,000
	住友電気工業	90,900	1,441.50	131,032,350
	SUMCO	14,700	1,075.00	15,802,500
	日本発条	26,800	923.00	24,736,400
	三浦工業	39,900	1,166.00	46,523,400
	アイダエンジニアリング	15,700	1,000.00	15,700,000
	SMC	2,500	27,265.00	68,162,500
	小松製作所	33,100	2,345.00	77,619,500
	住友重機械工業	123,000	553.00	68,019,000
	クボタ	116,000	1,541.00	178,756,000
	荏原製作所	102,000	575.00	58,650,000
	ダイフク	46,200	1,118.00	51,651,600
	タダノ	48,000	1,683.00	80,784,000
	フジテック	45,100	1,131.00	51,008,100
	CKD	7,700	922.00	7,099,400
	福島工業	6,900	2,031.00	14,013,900
	日本精工	23,000	1,332.00	30,636,000
	NTN	66,000	437.00	28,842,000
	THK	46,900	2,474.00	116,030,600
	マキタ	6,400	5,510.00	35,264,000
	三菱重工業	228,000	632.90	144,301,200
	IHI	185,000	514.00	95,090,000
	コニカミノルタ	49,400	1,123.00	55,476,200
	ミネベア	68,000	1,310.00	89,080,000
	日立製作所	512,000	766.90	392,652,800
	三菱電機	355,000	1,275.50	452,802,500
	日本電産	15,900	6,639.00	105,560,100
	オムロン	10,500	4,575.00	48,037,500
	日本電気	425,000	342.00	145,350,000
	富士通	175,000	683.40	119,595,000
	サンケン電気	162,000	812.00	131,544,000
	セイコーエプソン	41,900	4,640.00	194,416,000
	日本信号	1,300	1,028.00	1,336,400
	能美防災	10,000	1,529.00	15,290,000
	パナソニック	11,600	1,182.50	13,717,000
	日立国際電気	19,000	1,413.00	26,847,000
	ソニー	132,500	1,849.50	245,058,750

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	TDK	5,500	5,530.00	30,415,000
	アルプス電気	76,100	1,717.00	130,663,700
	クラリオン	16,000	395.00	6,320,000
	日本航空電子工業	45,000	2,052.00	92,340,000
	キーエンス	900	44,355.00	39,919,500
	シスメックス	700	4,005.00	2,803,500
	日本セラミック	4,400	1,524.00	6,705,600
	日本デジタル研究所	4,200	1,982.00	8,324,400
	エンプラス	5,400	4,915.00	26,541,000
	村田製作所	20,300	11,400.00	231,420,000
	小糸製作所	6,600	2,633.00	17,377,800
	キヤノン	10,000	3,297.00	32,970,000
	デンソー	13,700	4,691.00	64,266,700
	三井造船	179,000	230.00	41,170,000
	日産自動車	114,000	966.30	110,158,200
	いすゞ自動車	29,500	1,332.50	39,308,750
	トヨタ自動車	171,700	5,990.00	1,028,483,000
	日野自動車	94,300	1,442.00	135,980,600
	武蔵精密工業	4,600	2,037.00	9,370,200
	極東開発工業	13,600	1,452.00	19,747,200
	マツダ	117,700	2,299.00	270,592,300
	本田技研工業	34,600	3,417.00	118,228,200
	スズキ	9,800	3,155.00	30,919,000
	富士重工業	86,700	3,221.50	279,304,050
	ヤマハ発動機	29,700	1,838.00	54,588,600
	日本精機	14,000	2,176.00	30,464,000
	オリンパス	3,900	3,620.00	14,118,000
	バンダイナムコホールディングス	9,600	2,567.00	24,643,200
	トッパン・フォームズ	36,800	1,007.00	37,057,600
	任天堂	8,900	11,075.00	98,567,500
	中部電力	39,800	1,185.00	47,163,000
	関西電力	137,300	908.10	124,682,130
	東北電力	30,600	1,145.00	35,037,000
	四国電力	9,000	1,273.00	11,457,000
	北海道電力	32,500	811.00	26,357,500
	東京瓦斯	28,000	580.00	16,240,000
	東京急行電鉄	23,000	650.00	14,950,000
	東日本旅客鉄道	23,500	7,869.00	184,921,500
	西日本旅客鉄道	8,500	4,813.00	40,910,500
	東海旅客鉄道	5,700	13,975.00	79,657,500
	山九	62,000	520.00	32,240,000
	日本郵船	160,000	261.00	41,760,000
	商船三井	50,000	329.00	16,450,000

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	日本航空	51,700	2,818.00	145,690,600
	新日鉄住金ソリューションズ	25,300	3,105.00	78,556,500
	ITホールディングス	29,900	1,737.00	51,936,300
	コロプラ	7,900	3,240.00	25,596,000
	野村総合研究所	22,400	3,360.00	75,264,000
	電通国際情報サービス	1,000	1,151.00	1,151,000
	日本ユニシス	55,300	892.00	49,327,600
	日本電信電話	38,500	6,227.00	239,739,500
	KDDI	61,500	6,342.00	390,033,000
	NTTドコモ	44,400	1,693.00	75,169,200
	DTS	1,000	2,164.00	2,164,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,700	2,106.00	9,898,200
	SCSK	24,300	2,787.00	67,724,100
	ソフトバンク	27,100	7,026.00	190,404,600
	三井物産	186,300	1,570.50	292,584,150
	日立ハイテクノロジーズ	17,000	2,883.00	49,011,000
	三菱商事	138,200	2,011.00	277,920,200
	サンエー	300	3,375.00	1,012,500
	DCMホールディングス	7,000	731.00	5,117,000
	J.フロント リテイリング	23,500	1,309.00	30,761,500
	三越伊勢丹ホールディングス	88,300	1,327.00	117,174,100
	コスモス薬品	2,200	15,070.00	33,154,000
	セブン&アイ・ホールディングス	51,000	3,992.00	203,592,000
	ツルハホールディングス	6,300	5,920.00	37,296,000
	トリドール	25,000	1,261.00	31,525,000
	良品計画	8,100	13,800.00	111,780,000
	ドンキホーテホールディングス	37,000	6,380.00	236,060,000
	ユナイテッドアローズ	6,600	3,730.00	24,618,000
	ヨンドシーホールディングス	2,000	1,926.00	3,852,000
	ニトリホールディングス	3,900	6,530.00	25,467,000
	ファーストリテイリング	6,600	37,640.00	248,424,000
	サックスバー ホールディングス	2,400	1,573.00	3,775,200
	新生銀行	882,000	216.00	190,512,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,529,500	578.60	884,968,700
	りそなホールディングス	423,000	575.00	243,225,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	455,000	409.60	186,368,000
	千葉銀行	47,000	712.00	33,464,000
	七十七銀行	116,000	545.00	63,220,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	53,000	487.00	25,811,000
	スルガ銀行	9,000	1,981.00	17,829,000
	広島銀行	11,000	486.00	5,346,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,757,900	186.00	326,969,400
	野村ホールディングス	297,200	598.80	177,963,360

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	37,600	672.00	25,267,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,400	2,190.00	22,776,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	8,900	1,639.00	14,587,100
	第一生命保険	172,300	1,471.00	253,453,300
	東京海上ホールディングス	89,000	3,247.00	288,983,000
	T&Dホールディングス	73,700	1,274.00	93,893,800
	クレディセゾン	83,500	1,962.00	163,827,000
	日立キャピタル	5,700	2,402.00	13,691,400
	オリックス	95,700	1,346.50	128,860,050
	三井不動産	64,000	2,957.50	189,280,000
	三菱地所	119,000	2,220.00	264,180,000
	東京建物	90,000	791.00	71,190,000
	住友不動産	32,000	3,519.00	112,608,000
	レオパレス21	134,300	570.00	76,551,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	28,800	1,023.00	29,462,400
	サンフロンティア不動産	22,900	1,125.00	25,762,500
	日本空港ビルデング	5,200	3,890.00	20,228,000
	テンプホールディングス	3,000	3,105.00	9,315,000
	エムスリー	1,900	1,672.00	3,176,800
	電通	19,200	3,730.00	71,616,000
	オリエンタルランド	3,100	20,835.00	64,588,500
	リクルートホールディングス	6,300	3,100.00	19,530,000
	セコム	11,500	6,040.00	69,460,000
合計193銘柄		15,280,700	-	17,738,498,320

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
「MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)」の状況
「MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)」は追加型株式投資信託であります。同ファンドの財務諸表は日本国内の諸法規に準拠して作成され、独立監査人による監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」、「注記表」及び「附属明細表」は、同ファンドの運用会社であるみずほ投信投資顧問株式会社から入手した平成26年12月12日現在の財務諸表から抜粋したものであります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
区 分	第15期計算期間 (平成26年6月12日現在)	第16期計算期間 (平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	177,872	205,227
親投資信託受益証券	21,523,286	26,325,834
流動資産合計	21,701,158	26,531,061
資産合計	21,701,158	26,531,061
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	6,776	7,740
未払委託者報酬	65,485	74,723
その他未払費用	392	552
流動負債合計	72,653	83,015
負債合計	72,653	83,015
純資産の部
元本等
元本	14,730,814	16,937,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,897,691	9,510,998
元本等合計	21,628,505	26,448,046
純資産合計	21,628,505	26,448,046
負債純資産合計	21,701,158	26,531,061

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
区 分	第15期計算期間 (自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日)	第16期計算期間 (自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
営業収益
受取利息	3	6
有価証券売買等損益	△718,303	1,512,548
営業収益合計	△718,300	1,512,554
営業費用
受託者報酬	6,776	7,740
委託者報酬	65,485	74,723
その他費用	392	552
営業費用合計	72,653	83,015
営業利益又は営業損失(△)	△790,953	1,429,539
経常利益又は経常損失(△)	△790,953	1,429,539
当期純利益又は当期純損失(△)	△790,953	1,429,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	77,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,735,051	6,897,691
剰余金増加額又は欠損金減少額	953,593	1,813,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	953,593	1,813,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	551,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	551,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,897,691	9,510,998

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第16期計算期間 (自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2 収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別 項 目	第15期計算期間 (平成26年6月12日現在)	第16期計算期間 (平成26年12月12日現在)
1 計算期間末日の受益権総口数	14,730,814口	16,937,048口
2 期末1口当たりの純資産の額 (期末1万口当たりの純資産の額)	1.4682 円 (14,682円)	1.5615円 (15,615円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期計算期間 (自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日)	第16期計算期間 (自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(55,899円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,148,429円)、分配準備積立金(5,125,601円)より、分配対象収益は 7,329,929円(1万口当たり 4,975円)でありますが、当期の収益分配金につきましては、見送りとなりました。	1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(122,741円)、有価証券売買等損益(444,738円)、収益調整金(4,139,707円)、分配準備積立金(4,803,812円)より、分配対象収益は 9,510,998円(1万口当たり 5,615円)でありますが、当期の収益分配金につきましては、見送りとなりました。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目	第15期計算期間 (自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日)	第16期計算期間 (自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。	同左
	①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左

項目	第15期計算期間 (自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日)	第16期計算期間 (自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

項目	第15期計算期間 (平成26年6月12日現在)	第16期計算期間 (平成26年12月12日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 親投資信託受益証券 原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(有価証券に関する注記)
①売買目的有価証券
第15期計算期間(自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	△718,303
合計	△718,303

第16期計算期間(自 平成26年 6月13日 至 平成26年12月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,431,290
合計	1,431,290

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第15期計算期間 (自 平成25年12月13日 至 平成26年6月12日)	第16期計算期間 (自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

期別 項 目	第15期計算期間 (平成26年6月12日現在)	第16期計算期間 (平成26年12月12日現在)
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	12,884,405 円 1,846,409 円 -円	14,730,814 円 3,386,736 円 1,180,502 円

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)
(平成26年12月12日現在)

種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM国内株式L&Sマザーファンド2	15,857,026	26,325,834
	日本・円		15,857,026	26,325,834
	小計	銘柄数	1
		組入時価比率	99.5%	100.0%
親投資信託受益証券 合計				26,325,834

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM国内株式L&Sマザーファンド2」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
MHAM国内株式L&Sマザーファンド2の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
区分	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	955,685
株式	18,123,700
未収入金	5,986,162
信用取引預け金	16,802,381
未収利息	1
前払金	3,443,090
その他未収収益	239
差入保証金	4,166,910
流動資産合計	49,478,168
資産合計	49,478,168
負債の部
流動負債
信用売証券	17,454,100
未払金	5,613,612
その他未払費用	84,810
流動負債合計	23,152,522
負債合計	23,152,522
純資産の部
元本等
元本	15,857,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,468,620
元本等合計	26,325,646
純資産合計	26,325,646
負債純資産合計	49,478,168

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式・信用売証券 原則として時価で評価しております。
2 収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 その他費用の計上基準 ①借株料 信用売り株式の借入に係る費用として、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 ②支払配当金相当額 信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額として、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の100%を計上し、単価の変更の際は確定時に差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別 項 目	(平成26年12月12日現在)
1 計算期間末日の受益権総口数	15,857,026口
2 期末1口当たりの純資産の額 (期末1万口当たりの純資産の額)	1.6602円 (16,602円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

項目	(平成26年12月12日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式、信用売証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
①売買目的有価証券
(自 平成26年6月13日 至 平成26年12月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	938,281
資産合計	938,281
信用売証券	△657,400
負債合計	△657,400

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

期別 項 目	(平成26年12月12日現在)
1 親投資信託の期首における元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 2 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額	13,843,122円 (平成26年6月13日) 3,122,940円 1,109,036円
期末元本額 MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)	15,857,026円 15,857,026円

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
有価証券明細表

MHAM国内株式L&Sマザーファンド2			(平成26年12月12日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	清水建設	1,000	803.00	803,000
	積水ハウス	100	1,532.00	153,200
	関電工	1,000	671.00	671,000
	森永製菓	2,000	297.00	594,000
	江崎グリコ	100	4,185.00	418,500
	サントリー食品インターナショナル	100	4,170.00	417,000
	DIC	2,000	283.00	566,000
	コーセー	100	4,695.00	469,500
	小林製薬	100	7,200.00	720,000
	日本農薬	200	1,408.00	281,600
	ニフコ	100	3,935.00	393,500
	ユニ・チャーム	100	2,944.50	294,450
	ブリヂストン	100	4,188.50	418,850
	DMG森精機	100	1,540.00	154,000
	TPR	100	2,866.00	286,600
	マブチモーター	100	9,770.00	977,000
	ソニー	200	2,440.50	488,100
	TDK	100	7,670.00	767,000
	アルプス電気	200	2,364.00	472,800
	カシオ計算機	200	1,916.00	383,200
	いすゞ自動車	200	1,455.00	291,000
	トヨタ自動車	100	7,500.00	750,000
	日野自動車	200	1,522.00	304,400
	マツダ	100	3,051.50	305,150
	HOYA	100	4,078.50	407,850
	セイコーホールディングス	1,000	688.00	688,000
	バンダイナムコホールディングス	100	2,553.00	255,300

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	アシックス	200	2,970.00	594,000
	日本航空	100	3,885.00	388,500
	ANAホールディングス	1,000	297.00	297,000
	日本電信電話	100	6,275.00	627,500
	KDDI	100	7,617.00	761,700
	NTTドコモ	100	1,834.00	183,400
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	2,443.00	244,300
	コナミ	100	2,223.00	222,300
	日立ハイテクノロジーズ	100	3,625.00	362,500
	ドンキホーテホールディングス	100	7,720.00	772,000
	アトラ	100	740.00	74,000
	エイチ・アイ・エス	100	3,275.00	327,500
	共立メンテナンス	100	5,380.00	538,000
日本・円	小計	12,100		18,123,700
	銘柄数	40
	組入時価比率	68.8%		100.0%
合計		12,100		18,123,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
MHAM国内株式L&Sマザーファンド2

(平成26年12月12日現在)
通貨	銘柄	信用取引		備考
		売建株数	評価額
日本・円	鹿島建設	1,000	479,000
	森永乳業	1,000	401,000
	カゴメ	200	363,400
	東洋水産	100	387,500
	日清食品ホールディングス	100	567,000
	王子ホールディングス	2,000	814,000
	三井化学	1,000	343,000
	花王	100	464,500
	ツムラ	200	531,000
	昭和シェル石油	400	394,400
	出光興産	200	392,600
	住友ゴム工業	100	179,000
	旭硝子	1,000	587,000
	荏原製作所	1,000	514,000
	ダイキン工業	100	787,500
	グローリー	300	870,000
	イビデン	100	179,800
	富士通	1,000	658,500
	沖電気工業	2,000	474,000
	パナソニック	200	292,600
	シャープ	2,000	552,000
	スタンレー電気	200	513,000
	京セラ	100	560,600
	トヨタ紡織	300	451,800
	東海理化電機製作所	200	505,600
	三井造船	1,000	213,000
	武蔵精密工業	200	441,400
	アイシン精機	100	434,000
	エクセディ	200	595,400
	商船三井	2,000	742,000
	大塚商会	100	390,000
	ソフトバンク	100	733,600
	伊藤忠商事	200	260,300
	豊田通商	200	544,600
	みらかホールディングス	100	486,000
	リクルートホールディングス	100	351,000
合計		19,200	17,454,100

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。