有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オルタナティブベストセレクション・ラップ
オルタナティブベストセレクション・ラップ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定) | 52,725,235 | 1.1539 | 60,839,648 | 1.154 | 60,844,921 | 67.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用) | 16,811,872 | 1.5718 | 26,424,900 | 1.5844 | 26,636,729 | 29.35 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.40 |
| 合計 | 96.40 |
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