有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率0.4536%(税抜0.42%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.1026%(税抜1.038%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

委託者(注1)	年率0.35%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.04%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
投資対象とする 投資信託証券	下記表参照	ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬です。
実質的な負担(注2)	年率1.1026%(税抜1.038%)程度	-

(注1)委託者の信託報酬には、投資顧問会社(三菱アセット・ブレインズ株式会社)に対する報酬(年率0.15%(税抜))が含まれています。
(注2)平成22年4月14日現在の投資助言および情報提供に関する三菱アセット・ブレインズ株式会社との投資顧問契約に基づいて試算した上限の数値です。当該契約が変更された場合には実質的な信託報酬の総額の上限も変更となる場合があります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は以下のとおりです。

指定投資信託証券の名称	信託報酬 (対純資産総額・年率)
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	0.51%(税抜)
MHAM国内株式L&Sファンド(FoF用)(適格機関投資家専用)	0.64%(税抜)

※指定投資信託証券に成功報酬を徴収する投資信託証券が新規に追加された場合には、固定率による信託報酬に加え、当該投資信託証券の運用実績に応じた成功報酬も実質的に負担することとなります。