半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間末 平成27年 1月15日現在 | 第9期中間計算期間末 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,514,665 | 2,800,290 |
| 投資信託受益証券 | 89,556,964 | 85,268,674 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 93,071,633 | 88,068,968 |
| 資産合計 | 93,071,633 | 88,068,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,185 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,953 | 14,325 |
| 未払委託者報酬 | 181,353 | 186,107 |
| その他未払費用 | 2,174 | 3,184 |
| 流動負債合計 | 278,665 | 203,616 |
| 負債合計 | 278,665 | 203,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,185,508 | 75,241,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,607,460 | 12,623,857 |
| (分配準備積立金) | 7,213,438 | 4,859,888 |
| 元本等合計 | 92,792,968 | 87,865,352 |
| 純資産合計 | 92,792,968 | 87,865,352 |
| 負債純資産合計 | 93,071,633 | 88,068,968 |
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