有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間 (平成19年3月15日～平成19年12月10日)	2,001,156,952	129,720,533
第2期計算期間 (平成19年12月11日～平成20年12月10日)	1,740,941,910	308,425,524
第3期計算期間 (平成20年12月11日～平成21年12月10日)	1,579,377,518	332,091,863
第4期計算期間 (平成21年12月11日～平成22年12月10日)	1,571,630,815	494,214,303
第5期計算期間 (平成22年12月11日～平成23年12月12日)	2,023,962,857	656,087,266
第6期計算期間 (平成23年12月13日～平成24年12月10日)	2,201,603,724	895,938,908
第7期計算期間 (平成24年12月11日～平成25年12月10日)	3,418,216,504	2,635,104,179
第8期計算期間 (平成25年12月11日～平成26年12月10日)	5,244,892,884	2,144,609,859

※第1期計算期間の設定数量には当初設定の口数を含みます。
<参考>以下は、当ファンドが投資対象としている投資信託受益証券ならびに投資証券の運用状況です。
・投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
・構成比率は、ファンドの投資資産に対する当該銘柄等の比率です。
・指定がない場合、日本株式の業種は東証33業種分類、外国株式の業種は世界産業分類基準による分類を記載しています。
1.バンガード米国オポチュニティファンド
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年9月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	1,837,942,653.70	96.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	67,575,891.20	3.55
合計(純資産総額)	1,905,518,544.90	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 / 地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額 (米ドル)	投資 比率(%)
アメリカ	株式	LILLY(ELI)& CO	ヘルスケア	840,800	54,525,880.00	2.86
アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	ヘルスケア	1,342,000	49,895,560.00	2.62
アメリカ	株式	SOUTHWEST AIRLINES CO	資本財・サービス	1,345,250	45,429,092.50	2.38
アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES) CORP	金融	1,521,000	44,702,190.00	2.35
アメリカ	株式	PHARMACYCLICS INC	ヘルスケア	365,000	42,861,950.00	2.25
アメリカ	株式	TUESDAY MORNING CORP	一般消費財・サービス	2,190,050	42,497,920.25	2.23
アメリカ	株式	L BRANDS INC	一般消費財・サービス	562,596	37,682,680.08	1.98
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	資本財・サービス	1,022,300	36,956,145.00	1.94
アメリカ	株式	AMGEN INC	ヘルスケア	251,600	35,339,736.00	1.85
アメリカ	株式	POLYPORE INTERNATIONAL INC	資本財・サービス	857,500	33,365,325.00	1.75

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率(%)
株式	ヘルスケア	31.1
	情報技術	29.2
	資本財・サービス	16.4
	一般消費財・サービス	12.5
	金融	5.4
	エネルギー	3.2
	素材	1.1
	生活必需品	1.1

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
2. T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV - USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	2,040,256,649.73	99.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	2,681,674.44	0.13
合計(純資産総額)	2,042,938,324.17	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 / 地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額 (米ドル)	投資 比率(%)
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHRS	情報技術	338,000	89,948,560	4.40
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	一般消費財・サービス	75,600	86,857,596	4.25
アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス	262,000	81,432,220	3.99
アメリカ	株式	GOOGLE INC CL A	情報技術	135,600	72,554,136	3.55
アメリカ	株式	GOOGLE INC CL C	情報技術	131,900	69,930,742	3.42
アメリカ	株式	BOEING COMPANY	資本財・サービス	522,810	68,686,778	3.36
アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財・サービス	771,100	66,669,306	3.26
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア	312,200	65,743,076	3.22
アメリカ	株式	AMERICAN AIRLINES GROUP	資本財・サービス	1,076,600	58,631,636	2.87
アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICAL	ヘルスケア	285,800	53,104,498	2.60

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率(%)
株式	ヘルスケア	24.23
	情報技術	22.76
	一般消費財・サービス	22.61
	資本財・サービス	17.48
	金融	5.67
	エネルギー	3.55
	素材	2.77
	生活必需品	0.81

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
3. T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV - USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	692,209,105	97.39%
現金・預金・その他資産(負債控除後)	18,559,068	2.61%
合計(純資産総額)	710,768,173	100.00%

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 / 地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額 (米ドル)	投資 比率(%)
アメリカ	株式	J.P.MORGAN CHASE & CO.	金融	381,600	24,136,200	3.40
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	992,750	17,989,623	2.53
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財・サービス	685,200	17,410,932	2.45
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財・サービス	148,400	17,232,208	2.42
アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	536,800	16,927,988	2.38
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融	430,950	16,738,098	2.35
アメリカ	株式	LOWES COMPANIES INC	一般消費財・サービス	235,950	16,367,852	2.30
アメリカ	株式	MERCK & CO	ヘルスケア	271,150	15,637,221	2.20
アメリカ	株式	CARNIVAL CORPORATION PAIRED CERTIFICATE	一般消費財・サービス	323,200	14,783,168	2.08
アメリカ	株式	CELANESE CORP SERIES A	素材	240,650	14,535,260	2.05

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率(%)
株式	金融	24.12
	資本財・サービス	17.41
	一般消費財・サービス	11.36
	ヘルスケア	10.91
	エネルギー	8.79
	公益事業	7.51
	情報技術	7.20
	生活必需品	5.28
	素材	3.77
	電気通信サービス	1.03

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
4. アライアンス・バーンスタイン SICAV - コンセントレイテッドUSエクイティ・ボートフォリオ
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	152,783,155	100.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-1,430,920	-0.95
合計(純資産総額)	151,352,235	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 / 地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額 (米ドル)	投資 比率(%)
アメリカ	株式	チャールズ・シュワブ	金融	342,165	10,329,961	6.76
アメリカ	株式	プレシジョン・キャストパーツ	資本財・サービス	41,541	10,006,396	6.55
アメリカ	株式	ラルフローレン	一般消費財・サービス	50,899	9,424,458	6.17
アメリカ	株式	VF	一般消費財・サービス	125,418	9,393,808	6.15
アメリカ	株式	センサータ・テクノロジーズ	資本財・サービス	173,960	9,117,243	5.97
アメリカ	株式	アンフェノール	情報技術	167,913	9,035,398	5.91
アメリカ	株式	べリスク・アナリティックス	資本財・サービス	115,970	7,427,878	4.86
アメリカ	株式	クインタイルズ・トランスナショナル	ヘルスケア	126,032	7,419,503	4.86
アメリカ	株式	セルジーン	ヘルスケア	66,074	7,391,037	4.84
アメリカ	株式	エコラボ	素材	70,235	7,340,962	4.80

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率(%)
株式	情報技術	23.2
	資本財・サービス	22.3
	一般消費財・サービス	17.8
	ヘルスケア	14.4
	素材	8.5
	金融	6.6
	生活必需品	3.6
	エネルギー	3.6

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
5.ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA〈適格機関投資家限定〉
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	6,342,007,509	100.0
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-99,007	0.00
合計(純資産総額)	6,341,908,502	100.0

⦅参考⦆
「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA〈適格機関投資家限定〉」が主要投資対象としているマザーファンド「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド」の状況は次の通りです。投資比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	6,110,718,866	96.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	231,292,132	3.65
合計(純資産総額)	6,342,010,998	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 /地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額(円)	投資比率(%)
スペイン	株式	INDITEX	一般消費財・サービス	110,173	385,052,321	6.1
フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア	25,405	342,502,080	5.4
フランス	株式	L'OREAL	生活必需品	12,664	260,087,926	4.1
イギリス	株式	CAPITA PLC	資本財・サービス	127,088	258,609,643	4.1
ドイツ	株式	BAYER AG-REG	ヘルスケア	15,177	255,875,524	4.0
イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC	情報技術	135,850	253,063,934	4.0
フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア	10,146	243,462,655	3.8
フランス	株式	ZODIAC AEROSPACE	資本財・サービス	57,707	237,159,282	3.7
スウェーデン	株式	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	一般消費財・サービス	46,813	235,966,123	3.7
フランス	株式	SODEXO	一般消費財・サービス	18,597	222,458,434	3.5

業種別の構成比率 資産の種類 業種 構成比率 (%) 株式 ヘルスケア 27.9 一般消費財・サービス 16.8 情報技術 16.0 資本財・サービス 14.3 生活必需品 13.1 素材 5.6 電気通信サービス 1.7 エネルギー 1.0

国別の構成比率 資産の種類 国 構成比率 (%) 株式 フランス 31.1 スイス 13.3 ドイツ 13.2 イギリス 10.0 スペイン 9.2 デンマーク 9.0 スウェーデン 4.5 オランダ 2.0 トルコ 2.0 ポーランド 1.1 アメリカ 1.0

(注) 国別は、コムジェスト・エス・エー社の判断に基づいて分類しております。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
6.ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA〈適格機関投資家限定〉
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	5,894,920,333	100.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-102,988	0.00
合計(純資産総額)	5,894,817,345	100.00

⦅参考⦆
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA〈適格機関投資家限定〉」が主要投資対象としているマザーファンド「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」の状況は次の通りです。投資比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	5,715,623,938	94.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	346,646,138	5.72
合計(純資産総額)	6,062,270,076	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 /地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額(円)	投資比率(%)
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	金融	875,000	414,723,750	6.8
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	情報技術	153,210	413,346,638	6.8
中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	214,000	307,946,856	5.1
インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	情報技術	70,720	271,019,160	4.5
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	116,904	269,376,767	4.4
南アフリカ	株式	SANLAM LTD	金融	291,580	212,013,358	3.5
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	792,650	207,412,726	3.4
香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA LIMITED	資本財・サービス	143,000	203,555,352	3.4
中国	株式	NETEASE INC ADR	情報技術	15,000	179,812,380	3.0
台湾	株式	MEDIATEK INC	情報技術	98,000	174,097,000	2.9

業種別の構成比率 資産の種類 業種 構成比率 (%) 株式 情報技術 24.5 金融 16.0 生活必需品 15.1 電気通信サービス 11.4 資本財・サービス 11.1 一般消費財・サービス 5.4 公益事業 5.0 エネルギー 4.4 ヘルスケア 1.6

国別の構成比率 資産の種類 国 構成比率 (%) 株式 中国 19.9 ブラジル 15.0 インド 14.8 台湾 9.7 南アフリカ 9.1 香港 5.1 ロシア 4.1 メキシコ 4.1 韓国 2.8 チリ 2.4 オランダ 2.2 アルゼンチン 1.9 マレーシア 1.4 イギリス 0.9 トルコ 0.8

(注) 国別は、コムジェスト・エス・エー社の判断に基づいて分類しております。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
7.スパークス・ワンアジア厳選ファンドS〈適格機関投資家限定〉
本書作成時点で、入手できる直近の情報(2014年12月末日現在)において該当事項はありません。
8. TMA長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	3,733,709,129	100.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	△2,456,695	△0.07
合計(純資産総額)	3,731,252,434	100.00

⦅参考⦆
「TMA長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉」が主要投資対象としているマザーファンド「東京海上長期投資マザーファンド」の状況は次の通りです。投資比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	3,144,693,970	84.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	588,934,399	15.77
合計(純資産総額)	3,733,628,369	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 /地域	種別	銘柄名称	業種	投資比率(%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	4.3
日本	株式	エア・ウォーター	化学	3.6
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	3.2
日本	株式	シマノ	輸送用機器	2.9
日本	株式	シスメックス	電気機器	2.9
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	生活必需品	2.9
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	情報技術	2.8
日本	株式	大東建託	建設業	2.8
フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア	2.7
日本	株式	リンナイ	金属製品	2.6

国別の投資比率

資産の種類	国名	投資比率 (%)
株式	日本	53.6
	アメリカ	11.0
	デンマーク	4.6
	イギリス	3.9
	香港	3.2

(債券)基準日現在、組み入れはありません。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
9. スパークス・集中投資・日本株ファンドS⦅適格機関投資家限定⦆
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	948,557,068	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	1,185,569	0.12
合計(純資産総額)	949,742,637	100.00

⦅参考⦆
「スパークス・集中投資・日本株ファンドS〈適格機関投資家限定〉」が主要投資対象としているマザーファンド「スパークス集中投資戦略マザーファンド」の状況は次の通りです。投資比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	1,624,044,600	95.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	80,827,940	4.74
合計(純資産総額)	1,704,872,540	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 /地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	TPR	機械	45,200	139,216,000	8.17
日本	株式	オープンハウス	不動産業	37,500	88,987,500	5.22
日本	株式	トーセイ	不動産業	112,300	77,823,900	4.56
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	17,300	74,390,000	4.36
日本	株式	ジャックス	その他金融業	114,000	69,882,000	4.10
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,000	66,690,000	3.91
日本	株式	日本曹達	化学	100,000	66,600,000	3.91
日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	16,000	64,560,000	3.79
日本	株式	山洋電気	電気機器	78,000	63,492,000	3.72
日本	株式	古野電気	電気機器	64,100	62,177,000	3.65

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率 (%)
株式	化学	24.07
	機械	13.49
	電気機器	11.98
	不動産業	9.78
	食料品	4.50
	その他金融業	4.10
	ガラス・土石製品	3.91
	銀行業	3.79
	建設業	3.22
	石油・石炭製品	3.11
	卸売業	2.81
	繊維製品	2.77
	小売業	2.48
	パルプ・紙	2.24
	非鉄金属	1.83
	金属製品	1.18

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10. スパークス・長期厳選・日本株ファンド⦅適格機関投資家限定⦆
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	1,243,589,400	93.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	86,766,017	6.52
合計(純資産総額)	1,330,355,417	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 /地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	41,000	163,590,000	12.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	150,668,000	11.33
日本	株式	日本電産	電気機器	16,400	128,756,400	9.68
日本	株式	良品計画	小売業	8,600	127,968,000	9.62
日本	株式	三菱商事	卸売業	55,100	122,156,700	9.18
日本	株式	花王	化学	21,200	100,848,400	7.58
日本	株式	テルモ	精密機器	35,300	97,322,100	7.32
日本	株式	アシックス	その他製品	25,400	73,533,000	5.53
日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,800	59,470,000	4.47
日本	株式	ロート製薬	医薬品	39,100	58,845,500	4.42

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率 (%)
株式	卸売業	21.48
	電気機器	21.00
	その他製品	13.25
	化学	10.08
	小売業	9.62
	精密機器	9.15
	輸送用機器	4.47
	医薬品	4.42

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
11. コモンズ30ファンド〈適格機関投資家用〉
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	695,370,149	100.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-959,146	-0.14
合計(純資産総額)	694,411,003	100.00

⦅参考⦆
「コモンズ30ファンド〈適格機関投資家用〉」が主要投資対象としているマザーファンド「コモンズ30マザーファンド」の状況は次の通りです。投資比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。
(1) 投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	10,610,720,740	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	51,808,662	0.49
合計(純資産総額)	10,662,529,402	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国 /地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	41,200	379,905,200	3.56
日本	株式	旭化成	化学	343,000	379,186,500	3.56
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	129,700	377,686,400	3.54
日本	株式	楽天	サービス業	224,300	377,384,750	3.54
日本	株式	東レ	繊維製品	389,000	376,629,800	3.53
日本	株式	日東電工	化学	55,500	375,901,500	3.53
日本	株式	ディスコ	機械	38,700	375,777,000	3.52
日本	株式	シスメックス	電気機器	69,700	375,683,000	3.52
日本	株式	エーザイ	医薬品	80,300	375,161,600	3.52
日本	株式	三菱商事	卸売業	167,600	371,569,200	3.48

業種別の構成比率

資産の種類	業種	構成比率 (%)
株式	化学	20.82
	機械	20.55
	電気機器	13.87
	サービス業	10.33
	卸売業	6.97
	繊維製品	3.55
	医薬品	3.54
	小売業	3.43
	食料品	3.40
	陸運業	3.40

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
12. T. ロウ・プライス・ファンズSICAV - グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年12月末日現在の内容を記載しております。
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
国債証券、政府関係機関債券および地方債券	33,817,241	49.5
社債券	16,321,236	23.9
特殊債券	13,623,706	19.9
現金・預金・その他資産(負債控除後)	4,544,629	6.7
合計(純資産総額)	68,306,812	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	利率 (%)	償還年月日	通貨	評価額金額	投資比率 (%)
					(米ドル)
日本	国債証券	0.10	2024/03/10	日本円	1,536,715	2.27
アメリカ	国債証券	3.125	2043/02/15	米ドル	1,498,486	2.19
イギリス	国債証券	4.50	2042/12/07	ポンド	1,304,580	1.92
メキシコ	国債証券	7.75	2042/11/13	ペソ	1,083,704	1.60
日本	国債証券	1.40	2034/09/20	日本円	1,039,638	1.53
日本	国債証券	0.10	2023/09/10	日本円	956,470	1.41
アメリカ	国債証券	0.625	2024/01/15	米ドル	898,557	1.32
イタリア	国債証券	4.50	2018/02/01	ユーロ	890,195	1.29
フランス	国債証券	3.75	2021/04/25	ユーロ	783,748	1.14
チェコ	政府機関債/ 国際機関債	3.875	2022/05/24	ユーロ	783,320	1.14

残存期間別の構成比率 期 間 構成比率(%) 5年未満 25.7 5年以上10年未満 47.9 10年以上 19.7

格付別の投資比率 格 付 投資比率(%) Aaa (米国政府機関債券 11.71%含む) 28.7 Aa1 - Aa3 9.9 A1 - A3 18.8 Baa1 - Baa3 28.8 非投資適格 6.6 格付なし 0.5

※格付情報はムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)社の格付を記載しています。
②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。