有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.5832%(税抜 年0.54%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。(委託会社が販売会社の場合には、委託会社が収受します。)
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払のときに信託報酬から支払います。
※税額は平成26年12月末日現在のものであり、税法が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
当ファンドは他のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ形式のファンドです。上記の信託報酬の他に、投資対象ファンドごとに信託報酬及び運用管理費等がかかります。当該信託報酬等も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となります。なお当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬及び運用管理費を加えた実質的な信託報酬は、年1.35%±0.2%(税込/概算)となります(この値はファンドの規模や組入ファンドの入れ替えにより変動します。)。
〈参考情報〉投資対象ファンドに係る諸費用
①バンガード米国オポチュニティファンド
※1 ファンド財産維持手数料とは、当ファンドの信託財産から買付もしくは換金(解約)した際に、ファンド自身に直接支払われるいわば留保金で、買付もしくは換金(解約)に関わる証券取引コストによってファンドの信託財産が目減りすることを防ぐものです。新たに投資対象ファンドを買付した人、または途中換金(解約)した人と、その投資対象ファンドを継続的に保有している人(既存投資家)との公平性を確保するための費用であり、販売手数料や解約手数料とは異なるものです。
※2 運用管理費とは、投資対象ファンドごとの平均純資産総額に対する運用および管理等にかかる費用で、投資対象ファンドの中から支払われます。
②T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV - USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
③T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV - USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
④アライアンス・バーンスタイン SICAV – USコンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ
⑤ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
⑥ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
⑦スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS(適格機関投資家限定)
⑧TMA長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉
⑨スパークス・集中投資・日本株ファンドS⦅適格機関投資家限定⦆
⑩スパークス・長期厳選・日本株ファンド⦅適格機関投資家限定⦆
⑪コモンズ30ファンド〈適格機関投資家用〉
その他の費用:
信託事務の処理に要する諸費用等は、投資信託財産中から支弁します。また、この信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜)または32万円(税抜)を上限として負担いただきます。
⑫T. ロウ・プライス・ファンズSICAV - グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.5832%(税抜 年0.54%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。(委託会社が販売会社の場合には、委託会社が収受します。)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 純資産総額 800億円 までの部分 | 年 0.3240% (税抜 年0.300%) | 年0.2160% (税抜 年0.200%) | 年0.0432% (税抜 年0.040%) |
| 純資産総額 800億円を 超える部分 | 年 0.33048% (税抜 年0.306%) | 年0.22032% (税抜 年0.204%) | 年0.03240% (税抜 年0.030%) |
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払のときに信託報酬から支払います。
※税額は平成26年12月末日現在のものであり、税法が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
当ファンドは他のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ形式のファンドです。上記の信託報酬の他に、投資対象ファンドごとに信託報酬及び運用管理費等がかかります。当該信託報酬等も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となります。なお当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬及び運用管理費を加えた実質的な信託報酬は、年1.35%±0.2%(税込/概算)となります(この値はファンドの規模や組入ファンドの入れ替えにより変動します。)。
〈参考情報〉投資対象ファンドに係る諸費用
①バンガード米国オポチュニティファンド
| ファンド財産維持手数料※1 | 運用管理費 (年率)※2 | |
| 購入時 | 解約時 | |
| なし | なし | 0.85% |
※1 ファンド財産維持手数料とは、当ファンドの信託財産から買付もしくは換金(解約)した際に、ファンド自身に直接支払われるいわば留保金で、買付もしくは換金(解約)に関わる証券取引コストによってファンドの信託財産が目減りすることを防ぐものです。新たに投資対象ファンドを買付した人、または途中換金(解約)した人と、その投資対象ファンドを継続的に保有している人(既存投資家)との公平性を確保するための費用であり、販売手数料や解約手数料とは異なるものです。
※2 運用管理費とは、投資対象ファンドごとの平均純資産総額に対する運用および管理等にかかる費用で、投資対象ファンドの中から支払われます。
②T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV - USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.65% |
③T. ロウ・プライス・ファンズ SICAV - USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.65% |
④アライアンス・バーンスタイン SICAV – USコンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.85% |
⑤ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 1.08%(税抜1.00%) |
⑥ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 1.08%(税抜1.00%) |
⑦スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS(適格機関投資家限定)
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.9072%(税抜0.84%) |
⑧TMA長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | 0.3% | 0.513%(税抜0.475%) |
⑨スパークス・集中投資・日本株ファンドS⦅適格機関投資家限定⦆
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 10億円以下 0.810%(税抜0.75%) 20億円以下 0.756%(税抜0.70%) 20億円超 0.702%(税抜0.65%) |
⑩スパークス・長期厳選・日本株ファンド⦅適格機関投資家限定⦆
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.864%(税抜0.80%) |
⑪コモンズ30ファンド〈適格機関投資家用〉
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.648%(税抜0.60%) |
その他の費用:
信託事務の処理に要する諸費用等は、投資信託財産中から支弁します。また、この信託の監査に係る費用として、純資産総額の年0.05%(税抜)または32万円(税抜)を上限として負担いただきます。
⑫T. ロウ・プライス・ファンズSICAV - グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド
| 販売手数料 | 信託財産留保金 | 信託報酬(年率) |
| なし | なし | 0.55% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
