JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,762,330,816 | 9,195,661,778 |
| 未収入金 | 2,588,836 | 10,525,731 |
| 流動資産合計 | 4,764,919,652 | 9,206,187,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,764,919,652 | 9,206,187,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,588,836 | 10,525,731 |
| 未払受託者報酬 | 2,383,804 | 4,218,179 |
| 未払委託者報酬 | 42,908,464 | 75,927,200 |
| その他未払費用 | 476,703 | 843,576 |
| 流動負債合計 | 48,357,807 | 91,514,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,357,807 | 91,514,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,347,578,891 | 10,006,006,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,631,017,046 | -891,333,289 |
| （分配準備積立金） | 62,857,584 | 228,929,793 |
| 元本等合計 | 4,716,561,845 | 9,114,672,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,716,561,845 | 9,114,672,823 |
| 負債純資産合計 | 4,764,919,652 | 9,206,187,509 |
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