JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月30日-平成25年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月29日 | 2013年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,614,308,483 | 8,383,944,540 |
| 未収入金 | 4,583,976 | 24,371,148 |
| 流動資産合計 | 7,618,892,459 | 8,408,315,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,618,892,459 | 8,408,315,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,583,976 | 24,371,148 |
| 未払受託者報酬 | 3,591,501 | 4,107,701 |
| 未払委託者報酬 | 64,646,972 | 73,938,457 |
| その他未払費用 | 718,235 | 821,482 |
| 流動負債合計 | 73,540,684 | 103,238,788 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,540,684 | 103,238,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,114,349,039 | 6,607,347,844 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,997,264 | 1,697,729,056 |
| （分配準備積立金） | 319,796,903 | 1,552,539,068 |
| 元本等合計 | 7,545,351,775 | 8,305,076,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,545,351,775 | 8,305,076,900 |
| 負債純資産合計 | 7,618,892,459 | 8,408,315,688 |
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