JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,283,389,755 | 3,145,313,959 |
| 未収入金 | 874,700 | 3,458,161 |
| 流動資産計 | 3,284,264,455 | 3,148,772,120 |
| 資産の部合計 | 3,284,264,455 | 3,148,772,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 874,700 | 3,458,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,980 | 1,715,355 |
| 未払委託者報酬 | 31,859,570 | 30,876,241 |
| その他未払費用 | 353,940 | 343,008 |
| 流動負債計 | 34,858,190 | 36,392,765 |
| 負債の部合計 | 34,858,190 | 36,392,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,314,527 | 2,706,742,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,091,738 | 405,637,264 |
| （分配準備積立金） | 1,076,563,645 | 1,029,452,968 |
| 元本等合計 | 3,249,406,265 | 3,112,379,355 |
| 純資産の部合計 | 3,249,406,265 | 3,112,379,355 |
| 負債・純資産合計 | 3,284,264,455 | 3,148,772,120 |
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