JPM・VISTA5・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月29日 | 2018年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,687 |
| 親投資信託受益証券 | 3,242,680,459 | 2,612,471,102 |
| 未収入金 | 81,078 | 475,104 |
| 流動資産計 | 3,242,761,537 | 2,612,955,893 |
| 資産の部合計 | 3,242,761,537 | 2,612,955,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,078 | 475,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,337 | 1,528,385 |
| 未払委託者報酬 | 32,586,024 | 27,510,821 |
| その他未払費用 | 362,005 | 305,614 |
| 流動負債計 | 34,839,444 | 29,819,924 |
| 負債の部合計 | 34,839,444 | 29,819,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,811,211 | 2,130,388,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,110,882 | 452,747,829 |
| （分配準備積立金） | 849,794,109 | 813,559,508 |
| 元本等合計 | 3,207,922,093 | 2,583,135,969 |
| 純資産の部合計 | 3,207,922,093 | 2,583,135,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,242,761,537 | 2,612,955,893 |
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