日興アジア資産3分法(資産成長型)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年11月21日至 2018年 5月20日	当中間計算期間自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,206,196	3,191,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,090,101	△174,976,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,416	9,719,626
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,719,626
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,416	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,816	12,870
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,816	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,870
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,295,608	△195,822,101

2019/08/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

2019/08/20 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

2019/08/20 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2019/08/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月20日現在	2019年 5月20日現在
元本	622,726,205	573,029,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	528,813,221	454,587,079

注記表

2019/08/20 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月20日現在	2019年 5月20日現在
元本	1,401,609,133	1,262,475,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	380,404,812	356,854,537

注記表

2019/08/20 9:13