日興アジア資産3分法(資産成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2016/08/19 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,594,750,409	49.06
親投資信託受益証券	日本	1,592,170,337	48.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	63,923,147	1.97
合計(純資産総額)		3,250,843,893	100.00

開示資料

決算

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