半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

アジア債券マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	香港	152,994,496	6.01
	シンガポール	108,336,494	4.26
	マレーシア	204,488,380	8.04
	タイ	380,272,725	14.95
	フィリピン	107,029,583	4.21
	インドネシア	361,776,283	14.22
	韓国	936,278,786	36.81
	中国	125,052,689	4.92
	小計	2,376,229,436	93.42
社債券	フィリピン	73,999,386	2.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	93,358,052	3.67
合計(純資産総額)		2,543,586,874	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,256,016,244	88.69
	売建	―	2,279,212,161	△89.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	336,434,448	13.23
	売建	―	860,086,640	△33.81

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。