半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

東南アジア株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	モーリシャス	24,750,282	1.44
	シンガポール	370,347,109	21.55
	マレーシア	251,819,840	14.65
	タイ	339,673,406	19.76
	フィリピン	210,906,349	12.27
	インドネシア	397,335,192	23.12
	小計	1,594,832,178	92.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	123,872,981	7.21
合計(純資産総額)		1,718,705,159	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	10,698,520	△0.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。