日興アジア資産3分法(隔月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/08/20 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/08/20 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/08/20 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2019年11月20日までとします(2007年3月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/08/20 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/08/20 9:15

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	0.0210
第7特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	0.0210
第8特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	0.0210
第9特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	0.0210
第10特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	0.0210
第11特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	0.0210
第12特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	0.0210
第13特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	0.0210
第14特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	0.0210
第15特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	0.0210
第16特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	0.0210
第17特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	0.0210
第18特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	0.0210
第19特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	0.0210
第20特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	0.0210
第21特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	0.0160
第22特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.0135
第23特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.0135
第24特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	0.0135
第25特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	0.0135

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6特定期間2009年 5月21日～2009年11月20日0.0210第7特定期間2009年11月21日～2010年 5月20日0.0210第8特定期間2010年 5月21日～2010年11月22日0.0210第9特定期間2010年11月23日～2011年 5月20日0.0210第10特定期間2011年 5月21日～2011年11月21日0.0210第11特定期間2011年11月22日～2012年 5月21日0.0210第12特定期間2012年 5月22日～2012年11月20日0.0210第13特定期間2012年11月21日～2013年 5月20日0.0210第14特定期間2013年 5月21日～2013年11月20日0.0210第15特定期間2013年11月21日～2014年 5月20日0.0210第16特定期間2014年 5月21日～2014年11月20日0.0210第17特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日0.0210第18特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日0.0210第19特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日0.0210第20特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日0.0210第21特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日0.0160第22特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日0.0135第23特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.0135第24特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日0.0135第25特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日0.0135

2019/08/20 9:15

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/08/20 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/08/20 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年11月30日	臨時報告書
2019年 1月31日	臨時報告書
2019年 2月20日	有価証券届出書
2019年 2月20日	有価証券報告書
2019年 3月29日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	11.29
第7特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	4.52
第8特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	3.95
第9特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2.60
第10特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	△15.01
第11特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	4.67
第12特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	10.46
第13特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	28.87
第14特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	△7.30
第15特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	1.03
第16特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	11.94
第17特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1.27
第18特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	△8.42
第19特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	△9.68
第20特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	1.26
第21特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	6.78
第22特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	6.38
第23特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.55
第24特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	△7.68
第25特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	△1.30

e border="0">期期間収益率(%)第6特定期間2009年 5月21日～2009年11月20日11.29第7特定期間2009年11月21日～2010年 5月20日4.52第8特定期間2010年 5月21日～2010年11月22日3.95第9特定期間2010年11月23日～2011年 5月20日2.60第10特定期間2011年 5月21日～2011年11月21日△15.01第11特定期間2011年11月22日～2012年 5月21日4.67第12特定期間2012年 5月22日～2012年11月20日10.46第13特定期間2012年11月21日～2013年 5月20日28.87第14特定期間2013年 5月21日～2013年11月20日△7.30第15特定期間2013年11月21日～2014年 5月20日1.03第16特定期間2014年 5月21日～2014年11月20日11.94第17特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日1.27第18特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日△8.42第19特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日△9.68第20特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日1.26第21特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日6.78第22特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日6.38第23特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日0.55第24特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日△7.68第25特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日△1.30e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/08/20 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/08/20 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/08/20 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/08/20 9:15

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

2019/08/20 9:15

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/08/20 9:15

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2019/08/20 9:15

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2019/08/20 9:15

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、リスク分散を重視し、バランスよく配分します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/08/20 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	730,890,152	1.2827	937,512,797	1.2778	933,931,436	30.52
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド	6,741,136,301	0.13	895,228,727	0.13	879,044,173	28.73
日本	親投資信託受益証券	東南アジア株式マザーファンド	333,746,693	1.7933	598,519,436	1.7955	599,242,187	19.58
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド	4,052,948,366	0.14	594,166,879	0.14	590,514,576	19.30

e border="0">国・

2019/08/20 9:15

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,469,558,749	48.03
親投資信託受益証券	日本	1,533,173,623	50.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	57,041,704	1.86
合計(純資産総額)		3,059,774,076	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,469,558,74948.03親投資信託受益証券日本1,533,173,62350.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―57,041,7041.86合計(純資産総額)3,059,774,076100.00

2019/08/20 9:15

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/08/20 9:15

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/08/20 9:15

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	当期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
営業収益
受取配当金	103,028,928	98,378,689
受取利息	19	59
有価証券売買等損益	△388,970,401	△118,393,104
営業収益合計	△285,941,454	△20,014,356
営業費用
支払利息	21,187	14,511
受託者報酬	1,000,504	896,602
委託者報酬	18,810,729	16,857,218
その他費用	606,497	662,208
営業費用合計	20,438,917	18,430,539
営業利益又は営業損失(△)	△306,380,371	△38,444,895
経常利益又は経常損失(△)	△306,380,371	△38,444,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△306,380,371	△38,444,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,778,983	2,440,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,897,988,972	△6,045,987,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	350,231,266	424,791,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,231,266	424,791,783
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,256,092	74,281,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,256,092	74,281,237
分配金	129,372,247	122,937,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,045,987,433	△5,859,300,680

2019/08/20 9:15

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/08/20 9:15

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/08/20 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/08/20 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%*(税抜3%)が上限となっております。
*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/08/20 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/08/20 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2009年11月20日)	33,569	33,988	0.5596	0.5666
第7特定期間末	(2010年 5月20日)	27,531	27,873	0.5639	0.5709
第8特定期間末	(2010年11月22日)	21,775	22,044	0.5652	0.5722
第9特定期間末	(2011年 5月20日)	18,195	18,423	0.5589	0.5659
第10特定期間末	(2011年11月21日)	12,934	13,134	0.4540	0.4610
第11特定期間末	(2012年 5月21日)	11,566	11,744	0.4542	0.4612
第12特定期間末	(2012年11月20日)	11,114	11,275	0.4807	0.4877
第13特定期間末	(2013年 5月20日)	12,473	12,619	0.5985	0.6055
第14特定期間末	(2013年11月20日)	10,233	10,367	0.5338	0.5408
第15特定期間末	(2014年 5月20日)	9,225	9,350	0.5183	0.5253
第16特定期間末	(2014年11月20日)	9,217	9,333	0.5592	0.5662
第17特定期間末	(2015年 5月20日)	8,231	8,337	0.5453	0.5523
第18特定期間末	(2015年11月20日)	6,646	6,743	0.4784	0.4854
第19特定期間末	(2016年 5月20日)	5,378	5,469	0.4111	0.4181
第20特定期間末	(2016年11月21日)	4,787	4,871	0.3953	0.4023
第21特定期間末	(2017年 5月22日)	4,579	4,629	0.4061	0.4106
第22特定期間末	(2017年11月20日)	4,426	4,474	0.4185	0.4230
第23特定期間末	(2018年 5月21日)	4,053	4,097	0.4073	0.4118
第24特定期間末	(2018年11月20日)	3,438	3,480	0.3625	0.3670
第25特定期間末	(2019年 5月20日)	3,076	3,116	0.3443	0.3488
	2018年 5月末日	3,919	―	0.3937	―
	6月末日	3,729	―	0.3815	―
	7月末日	3,742	―	0.3854	―
	8月末日	3,706	―	0.3855	―
	9月末日	3,685	―	0.3837	―
	10月末日	3,395	―	0.3568	―
	11月末日	3,474	―	0.3677	―
	12月末日	3,308	―	0.3544	―
	2019年 1月末日	3,350	―	0.3606	―
	2月末日	3,364	―	0.3695	―
	3月末日	3,313	―	0.3648	―
	4月末日	3,307	―	0.3684	―
	5月末日	3,059	―	0.3416	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2009年11月20日)33,56933,9880.55960.5666第7特定期間末(2010年 5月20日)27,53127,8730.56390.5709第8特定期間末(2010年11月22日)21,77522,0440.56520.5722第9特定期間末(2011年 5月20日)18,19518,4230.55890.5659第10特定期間末(2011年11月21日)12,93413,1340.45400.4610第11特定期間末(2012年 5月21日)11,56611,7440.45420.4612第12特定期間末(2012年11月20日)11,11411,2750.48070.4877第13特定期間末(2013年 5月20日)12,47312,6190.59850.6055第14特定期間末(2013年11月20日)10,23310,3670.53380.5408第15特定期間末(2014年 5月20日)9,2259,3500.51830.5253第16特定期間末(2014年11月20日)9,2179,3330.55920.5662第17特定期間末(2015年 5月20日)8,2318,3370.54530.5523第18特定期間末(2015年11月20日)6,6466,7430.47840.4854第19特定期間末(2016年 5月20日)5,3785,4690.41110.4181第20特定期間末(2016年11月21日)4,7874,8710.39530.4023第21特定期間末(2017年 5月22日)4,5794,6290.40610.4106第22特定期間末(2017年11月20日)4,4264,4740.41850.4230第23特定期間末(2018年 5月21日)4,0534,0970.40730.4118第24特定期間末(2018年11月20日)3,4383,4800.36250.3670第25特定期間末(2019年 5月20日)3,0763,1160.34430.34882018年 5月末日3,919―0.3937―6月末日3,729―0.3815―7月末日3,742―0.3854―8月末日3,706―0.3855―9月末日3,685―0.3837―10月末日3,395―0.3568―11月末日3,474―0.3677―12月末日3,308―0.3544―2019年 1月末日3,350―0.3606―2月末日3,364―0.3695―3月末日3,313―0.3648―4月末日3,307―0.3684―5月末日3,059―0.3416―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/08/20 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,064,884,499	円
Ⅱ 負債総額	5,110,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,059,774,076	円
Ⅳ 発行済口数	8,956,259,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3416	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,064,884,499円Ⅱ 負債総額5,110,423円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,059,774,076円Ⅳ 発行済口数8,956,259,696口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3416円

2019/08/20 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から3月20日まで、3月21日から5月20日まで、5月21日から7月20日まで、7月21日から9月20日まで、9月21日から11月20日までおよび11月21日から翌年1月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/08/20 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	894,831,548	25,888,759,184
第7特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	541,853,367	11,700,925,955
第8特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	447,529,946	10,745,946,589
第9特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	429,119,852	6,401,800,547
第10特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	322,716,270	4,384,872,058
第11特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	380,163,088	3,408,832,677
第12特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	298,610,356	2,639,613,205
第13特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	263,844,773	2,544,780,773
第14特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	236,314,920	1,907,623,485
第15特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	207,818,163	1,578,036,795
第16特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	224,744,236	1,540,997,792
第17特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	176,402,458	1,563,986,134
第18特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	163,958,504	1,367,744,643
第19特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	179,278,816	989,321,225
第20特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	194,000,499	1,167,273,602
第21特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	169,174,915	1,001,787,395
第22特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	115,296,178	814,450,992
第23特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	107,958,223	734,138,257
第24特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	111,932,114	578,776,209
第25特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	116,487,805	665,094,960

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第6特定期間2009年 5月21日～2009年11月20日894,831,54825,888,759,184第7特定期間2009年11月21日～2010年 5月20日541,853,36711,700,925,955第8特定期間2010年 5月21日～2010年11月22日447,529,94610,745,946,589第9特定期間2010年11月23日～2011年 5月20日429,119,8526,401,800,547第10特定期間2011年 5月21日～2011年11月21日322,716,2704,384,872,058第11特定期間2011年11月22日～2012年 5月21日380,163,0883,408,832,677第12特定期間2012年 5月22日～2012年11月20日298,610,3562,639,613,205第13特定期間2012年11月21日～2013年 5月20日263,844,7732,544,780,773第14特定期間2013年 5月21日～2013年11月20日236,314,9201,907,623,485第15特定期間2013年11月21日～2014年 5月20日207,818,1631,578,036,795第16特定期間2014年 5月21日～2014年11月20日224,744,2361,540,997,792第17特定期間2014年11月21日～2015年 5月20日176,402,4581,563,986,134第18特定期間2015年 5月21日～2015年11月20日163,958,5041,367,744,643第19特定期間2015年11月21日～2016年 5月20日179,278,816989,321,225第20特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日194,000,4991,167,273,602第21特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日169,174,9151,001,787,395第22特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日115,296,178814,450,992第23特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日107,958,223734,138,257第24特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日111,932,114578,776,209第25特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日116,487,805665,094,960

2019/08/20 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2019/08/20 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2019/08/20 9:15

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2019/08/20 9:15

#46 運用体制（連結）

【運用体制】

※上記体制は2019年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2019/08/20 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興アジア資産3分法(隔月分配型)】
以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。

2019/08/20 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2019/08/20 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="36" alt=""> 日興アジア資産3分法(隔月分配型)｜（参考情報）運用実績（2019/08/20 9:15提出）

2019/08/20 9:15

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,030,889,229	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,889,214	円
Ⅳ 発行済口数	574,167,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7955	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,030,889,229円Ⅱ 負債総額15円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,030,889,214円Ⅳ 発行済口数574,167,468口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7955円

2019/08/20 9:15

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,606,423,639	円
Ⅱ 負債総額	527,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,895,664	円
Ⅳ 発行済口数	1,256,812,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2778	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,606,423,639円Ⅱ 負債総額527,975円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,605,895,664円Ⅳ 発行済口数1,256,812,764口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2778円

2019/08/20 9:15

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月20日現在	2019年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	64,708,016	58,743,771
コール・ローン	11,814,902	9,945,993
株式	1,080,729,927	953,078,448
派生商品評価勘定	72,556	13,862
未収入金	14,840,027	10,952,813
未収配当金	72,711	3,394,900
流動資産合計	1,172,238,139	1,036,129,787
資産合計	1,172,238,139	1,036,129,787
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	180,369	121,150
未払金	20,518,324	8,391,915
未払利息	20	10
流動負債合計	20,698,713	8,513,075
負債合計	20,698,713	8,513,075
純資産の部
元本等
元本	622,726,205	573,029,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	528,813,221	454,587,079
元本等合計	1,151,539,426	1,027,616,712
純資産合計	1,151,539,426	1,027,616,712
負債純資産合計	1,172,238,139	1,036,129,787

注記表

2019/08/20 9:15

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月20日現在	2019年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	71,904,891	132,601,498
コール・ローン	3,763,462	5,229,075
国債証券	1,641,129,992	1,483,019,657
社債券	62,525,856	61,608,957
派生商品評価勘定	1,461,404	463,559
未収利息	12,951,069	11,383,987
前払費用	2,270,597	1,631,098
流動資産合計	1,796,007,271	1,695,937,831
資産合計	1,796,007,271	1,695,937,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	550,800	705,065
未払金	13,442,520	75,902,918
未払利息	6	5
流動負債合計	13,993,326	76,607,988
負債合計	13,993,326	76,607,988
純資産の部
元本等
元本	1,401,609,133	1,262,475,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	380,404,812	356,854,537
元本等合計	1,782,013,945	1,619,329,843
純資産合計	1,782,013,945	1,619,329,843
負債純資産合計	1,796,007,271	1,695,937,831

注記表

2019/08/20 9:15

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

東南アジア株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/08/20 9:15

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

アジア債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/08/20 9:15