日興アジア資産3分法(隔月分配型)

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【提出】: 2015/02/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	9,313,534,183	円
Ⅱ 負債総額	48,428,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,265,105,690	円
Ⅳ 発行済口数	16,456,981,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5630	円

開示資料

決算

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