有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,546,096,876 | 49.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,535,530,462 | 48.95 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 183,478,352 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 9,265,105,690 | 100.00 | |
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