有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
東南アジア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,823,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,118,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,705,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,120,229,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5342 | 円 |