三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,687 |
| コール・ローン | 92,532,436 | 131,239,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,868,424 | 721,746,150 |
| 未収利息 | 25 | 70 |
| 流動資産計 | 1,538,400,885 | 852,995,246 |
| 資産の部合計 | 1,538,400,885 | 852,995,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,437,243 | － |
| 未払解約金 | 35,877,327 | 2,546,059 |
| 未払受託者報酬 | 716,292 | 664,730 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,937 | 11,300,397 |
| その他未払費用 | 42,912 | 39,824 |
| 流動負債計 | 67,250,711 | 14,551,010 |
| 負債の部合計 | 67,250,711 | 14,551,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,782,241 | 581,400,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,367,933 | 257,043,472 |
| 元本等合計 | 1,471,150,174 | 838,444,236 |
| 純資産の部合計 | 1,471,150,174 | 838,444,236 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,400,885 | 852,995,246 |
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