三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月4日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,985,301 | 13,840,741 |
| 親投資信託受益証券 | 636,880,603 | 695,922,645 |
| 流動資産計 | 670,865,904 | 709,763,386 |
| 資産の部合計 | 670,865,904 | 709,763,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,443,525 | － |
| 未払解約金 | 694,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 349,642 | 363,053 |
| 未払委託者報酬 | 5,943,828 | 6,171,699 |
| 未払利息 | 64 | 36 |
| その他未払費用 | 21,287 | 21,961 |
| 流動負債計 | 15,453,046 | 6,556,749 |
| 負債の部合計 | 15,453,046 | 6,556,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,705,338 | 413,383,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,707,520 | 289,823,553 |
| 元本等合計 | 655,412,858 | 703,206,637 |
| 純資産の部合計 | 655,412,858 | 703,206,637 |
| 負債・純資産合計 | 670,865,904 | 709,763,386 |
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