三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,027,935 | 12,995,653 |
| コール・ローン | 6,984,819 | － |
| 親投資信託受益証券 | 456,016,491 | 587,973,949 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 473,029,245 | 606,969,602 |
| 資産の部合計 | 473,029,245 | 606,969,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,993,041 | 4,604,456 |
| 未払解約金 | 15,796 | 773,472 |
| 未払受託者報酬 | 264,473 | 344,296 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,010 | 5,852,910 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 16,625 | 20,664 |
| 流動負債計 | 12,785,964 | 11,595,798 |
| 負債の部合計 | 12,785,964 | 11,595,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,946,193 | 250,242,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,297,088 | 345,131,598 |
| 元本等合計 | 460,243,281 | 595,373,804 |
| 純資産の部合計 | 460,243,281 | 595,373,804 |
| 負債・純資産合計 | 473,029,245 | 606,969,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
