三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,799 | － |
| コール・ローン | 14,804,525 | 14,727,620 |
| 親投資信託受益証券 | 272,034,276 | 340,734,788 |
| 流動資産計 | 286,897,600 | 355,462,408 |
| 資産の部合計 | 286,897,600 | 355,462,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,013,277 | 6,656,827 |
| 未払受託者報酬 | 175,719 | 202,129 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,058 | 3,436,759 |
| その他未払費用 | 6,942 | 7,997 |
| 流動負債計 | 10,183,996 | 10,303,712 |
| 負債の部合計 | 10,183,996 | 10,303,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,331,934 | 154,809,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,381,670 | 190,348,751 |
| （分配準備積立金） | 218,500,483 | 191,637,911 |
| 元本等合計 | 276,713,604 | 345,158,696 |
| 純資産の部合計 | 276,713,604 | 345,158,696 |
| 負債・純資産合計 | 286,897,600 | 355,462,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
