有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2023/04/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	20,236,879	189,427,305
	A株マザーファンド	58,350,783	217,829,308
	親投資信託受益証券 小計		407,256,613
	合 計		407,256,613

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンは、「A株マザーファンド」および「ニュー・チャイナ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
A株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月11日現在)	(2023年4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	93,402,635	74,797,852
金銭信託	186,538	195,961
コール・ローン	9,742,177	9,728,666
株式	1,173,385,441	1,184,575,481
流動資産合計	1,276,716,791	1,269,297,960
資産合計	1,276,716,791	1,269,297,960
負債の部
流動負債
その他未払費用	2,655,031	1,968,532
流動負債合計	2,655,031	1,968,532
負債合計	2,655,031	1,968,532
純資産の部
元本等
元本	339,487,958	339,487,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	934,573,802	927,841,470
元本等合計	1,274,061,760	1,267,329,428
純資産合計	1,274,061,760	1,267,329,428
負債純資産合計	1,276,716,791	1,269,297,960

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年4月12日 至 2023年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年4月11日現在)	(2023年4月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	339,487,958口	339,487,958口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.7529円 (1万口当たりの純資産額37,529円)	1口当たり純資産額 3.7331円 (1万口当たりの純資産額37,331円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年4月12日 至 2023年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年4月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月12日 至 2023年4月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年4月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	427,692,512円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	88,204,554円
2022年4月11日現在の元本の内訳
三井住友・中国A株・香港株オープン	281,137,175円
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン	58,350,783円
合 計	339,487,958円

(2023年4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	339,487,958円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
2023年4月10日現在の元本の内訳
三井住友・中国A株・香港株オープン	281,137,175円
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン	58,350,783円
合 計	339,487,958円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
中国・元	YANTAI JEREH OILFIELD-A	18,200	27.460	499,772.00
	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	23,500	66.500	1,562,750.00
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	28,000	35.120	983,360.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	15,200	94.960	1,443,392.00
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	12,600	111.830	1,409,058.00
	JIANGSU GUOMAO REDUCER CO -A	19,320	21.150	408,618.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	9,500	66.680	633,460.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,700	99.460	1,462,062.00
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	31,353	38.810	1,216,809.93
	S F HOLDING CO LTD-A	10,300	58.000	597,400.00
	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	7,400	65.140	482,036.00
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	4,000	119.520	478,080.00
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	18,600	117.210	2,180,106.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	32,000	22.490	719,680.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	36,486	54.680	1,995,054.48
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	31,926	56.100	1,791,048.60
	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	10,300	156.190	1,608,757.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3,064	1,790.990	5,487,593.36
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	17,900	249.000	4,457,100.00
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,100	252.390	2,296,749.00
	PROYA COSMETICS CO LTD-A	9,100	176.660	1,607,606.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	20,000	30.440	608,800.00
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	70,000	14.970	1,047,900.00
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,400	559.770	1,343,448.00
	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	27,644	45.150	1,248,126.60
	WUXI APPTEC CO LTD-A	24,960	83.820	2,092,147.20
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	102,769	27.440	2,819,981.36
	CHINA MERCHANTS BANK-A	65,900	34.140	2,249,826.00
	CITIC SECURITIES CO-A	21,850	21.170	462,564.50
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	9,374	45.630	427,735.62
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	2,900	470.340	1,363,986.00
	GLODON CO LTD-A	48,200	70.800	3,412,560.00
	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A	23,200	25.370	588,584.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	50,743	31.100	1,578,107.30
	OPT MACHINE VISION TECH CO-A	6,660	156.990	1,045,553.40
	ZTE CORP-A	17,300	37.000	640,100.00
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	14,000	56.260	787,640.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	14,700	56.450	829,815.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	24,528	40.470	992,648.16
	SG MICRO CORP-A	5,650	166.490	940,668.50
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	1,900	297.550	565,345.00
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	9,310	103.520	963,771.20
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	20,800	69.440	1,444,352.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	94,000	6.440	605,360.00
	中国・元小計	1,041,337		61,379,512.21
				(1,184,575,481)
	合 計	1,041,337		1,184,575,481
				(1,184,575,481)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
中国・元	株式	44銘柄	93.5%	100.0%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月11日現在)	(2023年4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,602,969,816	1,447,394,225
金銭信託	8,214,410	9,212,508
コール・ローン	429,008,346	457,364,079
株式	22,644,702,078	21,459,483,517
投資証券	-	206,328,240
未収配当金	10,049,868	13,338,314
流動資産合計	24,694,944,518	23,593,120,883
資産合計	24,694,944,518	23,593,120,883
負債の部
流動負債
未払解約金	2,369,872	-
その他未払費用	9,094,637	9,612,695
流動負債合計	11,464,509	9,612,695
負債合計	11,464,509	9,612,695
純資産の部
元本等
元本	2,580,838,136	2,519,479,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,102,641,873	21,064,029,146
元本等合計	24,683,480,009	23,583,508,188
純資産合計	24,683,480,009	23,583,508,188
負債純資産合計	24,694,944,518	23,593,120,883

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年4月12日 至 2023年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年4月11日現在)	(2023年4月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,580,838,136口	2,519,479,042口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 9.5641円 (1万口当たりの純資産額95,641円)	1口当たり純資産額 9.3605円 (1万口当たりの純資産額93,605円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年4月12日 至 2023年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年4月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月12日 至 2023年4月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年4月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,857,531,037円
同期中における追加設定元本額	301,734,712円
同期中における一部解約元本額	578,427,613円
2022年4月11日現在の元本の内訳
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	2,424,094,425円
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン	23,913,403円
DCニュー・チャイナ・ファンド	129,626,570円
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)	813,514円
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)	2,390,224円
合 計	2,580,838,136円

(2023年4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,580,838,136円
同期中における追加設定元本額	60,108,954円
同期中における一部解約元本額	121,468,048円
2023年4月10日現在の元本の内訳
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	2,349,644,713円
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン	20,236,879円
DCニュー・チャイナ・ファンド	145,842,564円
ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)	1,036,327円
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)	2,718,559円
合 計	2,519,479,042円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	KANZHUN LTD - ADR	213,700	18.700	3,996,190.00
	KE HOLDINGS INC-ADR	303,700	18.880	5,733,856.00
	アメリカ・ドル小計	517,400		9,730,046.00
				(1,290,398,701)
香港・ドル	BOC AVIATION LTD	472,800	61.450	29,053,560.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	922,700	34.950	32,248,365.00
	BYD CO LTD-H	50,500	227.400	11,483,700.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,515,600	24.000	36,374,400.00
	MEITUAN-CLASS B	472,250	133.800	63,187,050.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	2,227,200	16.960	37,773,312.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	23,600	492.600	11,625,360.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	732,400	97.750	71,592,100.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	56,900	187.500	10,668,750.00
	JD.COM INC - CL A	302,809	159.000	48,146,631.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	766,000	64.750	49,598,500.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	173,000	44.600	7,715,800.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,376,000	19.620	26,997,120.00
	AKESO INC	160,000	44.050	7,048,000.00
	BEIGENE LTD	50,000	134.400	6,720,000.00
	REMEGEN CO LTD-H	150,000	44.050	6,607,500.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	2,333,000	39.150	91,336,950.00
	AIA GROUP LTD	688,000	83.700	57,585,600.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	984,600	21.450	21,119,670.00
	SUNNY OPTICAL TECH	409,400	92.200	37,746,680.00
	ZTE CORP-H	817,200	24.350	19,898,820.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	342,500	385.400	131,999,500.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	1,468,000	35.900	52,701,200.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,108,000	12.840	14,226,720.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	337,800	47.150	15,927,270.00
	香港・ドル小計	17,940,259		899,382,558.00
				(15,190,571,405)
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	94,000	531.000	49,914,000.00
	台湾・ドル小計	94,000		49,914,000.00
				(217,345,522)
中国・元	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	218,650	68.520	14,981,898.00
	S F HOLDING CO LTD-A	150,000	58.000	8,700,000.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	438,200	57.060	25,003,692.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	38,763	1,790.990	69,424,145.37
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	50,000	559.770	27,988,500.00
	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	140,000	106.850	14,959,000.00
	中国・元小計	1,035,613		161,057,235.37
				(3,108,275,796)
オフショア・人民元	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	115,500	99.460	11,487,630.00
	MUYUAN FOODS CO LTD-A	443,148	49.430	21,904,805.64
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	470,293	30.440	14,315,718.92
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,569,000	14.970	23,487,930.00
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	379,100	38.500	14,595,350.00
	オフショア・人民元小計	2,977,041		85,791,434.56
				(1,652,892,095)
	合 計	22,564,313		21,459,483,517
				(21,459,483,517)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	2銘柄	5.5%	6.0%
香港・ドル	株式	25銘柄	64.4%	70.8%
台湾・ドル	株式	1銘柄	0.9%	1.0%
中国・元	株式	6銘柄	13.2%	14.5%
オフショア・人民元	株式	5銘柄	7.0%	7.7%

(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港・ドル	LINK REIT	240,000.00	12,216,000.00
		香港・ドル小計	240,000.00	12,216,000.00 (206,328,240)
	投資証券合計			206,328,240 (206,328,240)
合 計				206,328,240 (206,328,240)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	投資証券	1銘柄	0.9%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。