- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | ||
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | ※2 | 17,748,821 | 20,615,467 |
| 有価証券 | 3,999,613 | 4,999,802 | |
| 前払費用 | 260,095 | 257,741 | |
| 未収入金 | 7,550 | 4,026 | |
| 未収委託者報酬 | 3,641,029 | 4,128,531 | |
| 未収運用受託報酬 | 439,648 | 934,710 | |
| 未収投資助言報酬 | ※2 | 470,228 | 453,941 |
| 未収収益 | 12,379 | 11,700 | |
| 繰延税金資産 | 230,101 | 548,658 | |
| その他の流動資産 | 15,233 | 4,577 | |
| 流動資産計 | 26,824,700 | 31,959,157 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | ※1 | ||
| 建物 | 138,920 | 124,723 | |
| 器具備品 | 153,518 | 204,970 | |
| 有形固定資産合計 | 292,438 | 329,694 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 487,128 | 517,480 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 1,805 | 4,595 | |
| 電話加入権 | 115 | 103 | |
| 商標権 | 809 | 468 | |
| 無形固定資産合計 | 489,857 | 522,646 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 6,914,557 | 6,843,224 | |
| 関係会社株式 | 234,311 | 353,036 | |
| 長期差入保証金 | 553,412 | 541,904 | |
| 長期前払費用 | 13,881 | 41,193 | |
| 会員権 | 9,480 | 9,480 | |
| 繰延税金資産 | 409,440 | 463,476 | |
| 投資その他の資産合計 | 8,135,083 | 8,252,316 | |
| 固定資産計 | 8,917,379 | 9,104,657 | |
| 資産合計 | 35,742,080 | 41,063,815 |
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | ||
| (負債の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 47,693 | 61,327 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 425 | 671 | |
| 未払償還金 | 149,880 | 143,230 | |
| 未払手数料 | ※2 | 1,899,876 | 2,138,441 |
| その他未払金 | 127,465 | 203,170 | |
| 未払費用 | 1,235,323 | 1,615,419 | |
| 未払消費税等 | 93,482 | 215,390 | |
| 未払法人税等 | 630,796 | 1,623,022 | |
| 賞与引当金 | 253,750 | 926,263 | |
| その他の流動負債 | - | 8 | |
| 流動負債計 | 4,438,695 | 6,926,944 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 1,605,470 | 1,802,340 | |
| 固定負債計 | 1,605,470 | 1,802,340 | |
| 負債合計 | 6,044,166 | 8,729,285 | |
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
| 別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
| 繰越利益剰余金 | 16,718,237 | 19,227,103 | |
| 利益剰余金合計 | 18,539,441 | 21,048,308 | |
| 株主資本計 | 29,168,425 | 31,677,292 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 529,488 | 657,238 | |
| 評価・換算差額等計 | 529,488 | 657,238 | |
| 純資産合計 | 29,697,914 | 32,334,530 | |
| 負債・純資産合計 | 35,742,080 | 41,063,815 |
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