半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 4月10日現在) | 第8期中間計算期間 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,865,125 | 22,013,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,258,599 | 1,209,222,151 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,241,123,752 | 1,301,235,587 |
| 資産合計 | 1,241,123,752 | 1,301,235,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,910,319 | 64,780,893 |
| 未払受託者報酬 | 723,233 | 648,531 |
| 未払委託者報酬 | 12,294,925 | 11,024,930 |
| その他未払費用 | 43,338 | 38,848 |
| 流動負債合計 | 42,971,815 | 76,493,202 |
| 負債合計 | 42,971,815 | 76,493,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,032,299 | 1,145,497,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △111,880,362 | 79,245,024 |
| 元本等合計 | 1,198,151,937 | 1,224,742,385 |
| 純資産合計 | 1,198,151,937 | 1,224,742,385 |
| 負債純資産合計 | 1,241,123,752 | 1,301,235,587 |
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