- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成24年 4月11日 至 平成25年 4月10日 | 第7期 自 平成25年 4月11日 至 平成26年 4月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,977 | 12,731 |
| 有価証券売買等損益 | 579,611,810 | 6,167,184 |
| 営業収益合計 | 579,636,787 | 6,179,915 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,388,878 | 1,686,120 |
| 委託者報酬 | 40,610,825 | 28,663,967 |
| その他費用 | 143,208 | 101,051 |
| 営業費用合計 | 43,142,911 | 30,451,138 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 536,493,876 | △24,271,223 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 536,493,876 | △24,271,223 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 536,493,876 | △24,271,223 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,252,952 | 27,723,580 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △906,944,323 | △109,445,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,256,482 | 49,616,501 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,256,482 | 49,616,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,998,311 | 56,832 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,998,311 | 56,832 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,445,228 | △111,880,362 |
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