臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS世界分散ファンド(毎月決算型)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第110計算期間 (平成28年7月16日～ 平成28年8月15日)	第111計算期間 (平成28年8月16日～ 平成28年9月15日)	第112計算期間 (平成28年9月16日～ 平成28年10月17日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,520,847千円	1,473,616千円	1,496,177千円
期末受益権口数	2,649,916千口	2,626,582千口	2,612,512千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	5,739円	5,610円	5,727円
期中騰落率	△4.0%	△2.2%	2.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。